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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 534.00 | 161 881.00 | 21 653.00 | 183 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 923.00 | 29 092.00 | 15 830.00 | 44 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 985.00 | 190 973.00 | 107 012.00 | 297 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BN En cours de production de biens | 225 702.00 | | 225 702.00 | 225 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 522.00 | | 1 180 522.00 | 1 180 522.00 |
BZ Autres créances | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 104.00 | | 1 537 104.00 | 1 537 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 089.00 | 190 973.00 | 1 644 116.00 | 1 835 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 530 482.00 | 480 118.00 | | 530 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 080.00 | 50 364.00 | | 98 080.00 |
DL TOTAL (I) | 663 761.00 | 565 682.00 | | 663 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 143.00 | 99 043.00 | | 40 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 432.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 602.00 | 713 468.00 | | 380 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 216.00 | 543 129.00 | | 533 216.00 |
EA Autres dettes | 26 022.00 | 18 573.00 | | 26 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 354.00 | 1 374 644.00 | | 980 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 116.00 | 1 940 325.00 | | 1 644 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 293.00 | 1 348 244.00 | | 978 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 538 226.00 | | 4 538 226.00 | 4 538 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 226.00 | | 4 538 226.00 | 4 538 226.00 |
FM Production stockée | | | -40 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 166.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1 030.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 121.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 1 151.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -735.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 384.00 | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 087.00 | 4 393 617.00 | | 4 531 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 008.00 | 4 343 253.00 | | 4 433 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 080.00 | 50 364.00 | | 98 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 903.00 | 59 070.00 | | 63 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 503.00 | | 22 287.00 | 276 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 69 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 297 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 228 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 003.00 | | 8 758.00 | 220 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | 13 529.00 | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 906.00 | 34 166.00 | 98.00 | 156 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 906.00 | 34 166.00 | 98.00 | 156 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 602.00 | 380 602.00 | | 380 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 189.00 | 197 189.00 | | 197 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 522.00 | 1 180 522.00 | | 1 180 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 143.00 | 38 082.00 | 2 061.00 | 40 143.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 972.00 | 1 291 443.00 | 69 529.00 | 1 360 972.00 |
VW T.V.A. | 260 430.00 | 260 430.00 | | 260 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 354.00 | 978 293.00 | 2 061.00 | 980 354.00 |