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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 190.00 | 152 643.00 | 46 548.00 | 199 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 131.00 | 45 581.00 | 16 550.00 | 62 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 401.00 | 198 224.00 | 135 178.00 | 333 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BN En cours de production de biens | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 563.00 | | 1 957 563.00 | 1 957 563.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 504 764.00 | | 504 764.00 | 504 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 667.00 | | 2 645 667.00 | 2 645 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 068.00 | 198 224.00 | 2 780 845.00 | 2 979 068.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 918.00 | 3 200.00 | | 6 918.00 |
DH Report à nouveau | 694 569.00 | 628 561.00 | | 694 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 570.00 | 266 008.00 | | 552 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 057.00 | 929 769.00 | | 1 286 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 3 075.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 638.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 400.00 | 323 198.00 | | 609 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 941.00 | 585 746.00 | | 826 941.00 |
EA Autres dettes | 56 817.00 | 64 560.00 | | 56 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 788.00 | 977 217.00 | | 1 494 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 845.00 | 1 906 987.00 | | 2 780 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 788.00 | 977 217.00 | | 1 494 788.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 185 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 185 305.00 | |
FM Production stockée | | | 58 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 434.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 750.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 673.00 | 5 750.00 | | 9 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 039.00 | 684.00 | | 12 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 6 444.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | 7 128.00 | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -1 378.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 465.00 | 79 889.00 | | 225 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 280.00 | 5 767 580.00 | | 6 299 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 710.00 | 5 501 572.00 | | 5 746 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 570.00 | 266 008.00 | | 552 570.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 668.00 | | 55 020.00 | 283 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 72 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 333 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 261 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 222.00 | | 55 020.00 | 210 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 745.00 | 18 950.00 | 2 471.00 | 181 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 745.00 | 18 950.00 | 2 471.00 | 181 745.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 400.00 | 609 400.00 | | 609 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
UP Prêts | | -83.00 | 83.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 563.00 | 1 957 563.00 | | 1 957 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | -1 299.00 | -1 299.00 | | -1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 735.00 | 2 019 572.00 | 72 163.00 | 2 091 735.00 |
VW T.V.A. | 469 399.00 | 469 399.00 | | 469 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 788.00 | 1 494 788.00 | | 1 494 788.00 |