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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 206.00 | 144 186.00 | 17 020.00 | 161 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 016.00 | 37 558.00 | 11 458.00 | 49 016.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 668.00 | 181 745.00 | 101 923.00 | 283 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BN En cours de production de biens | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 743.00 | | 1 211 743.00 | 1 211 743.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 491 237.00 | | 491 237.00 | 491 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 064.00 | | 1 805 064.00 | 1 805 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 732.00 | 181 745.00 | 1 906 987.00 | 2 088 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 628 561.00 | 530 482.00 | | 628 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 008.00 | 98 080.00 | | 266 008.00 |
DL TOTAL (I) | 929 769.00 | 663 761.00 | | 929 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | 40 143.00 | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 372.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 158.00 | 380 602.00 | | 366 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 786.00 | 533 216.00 | | 542 786.00 |
EA Autres dettes | 64 560.00 | 26 022.00 | | 64 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 217.00 | 980 354.00 | | 977 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 987.00 | 1 644 116.00 | | 1 906 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 217.00 | 978 293.00 | | 977 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 918 600.00 | | 5 918 600.00 | 5 918 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 600.00 | | 5 918 600.00 | 5 918 600.00 |
FM Production stockée | | | -182 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 833.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 833.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 851.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 444.00 | 207.00 | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | 1 058.00 | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -225.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 889.00 | 7 478.00 | | 79 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 580.00 | 4 531 087.00 | | 5 767 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 572.00 | 4 433 008.00 | | 5 501 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 008.00 | 98 080.00 | | 266 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 985.00 | | 27 175.00 | 297 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 73 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 492.00 | 283 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 409.00 | 210 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 456.00 | | 23 175.00 | 228 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 529.00 | | 4 000.00 | 69 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 973.00 | 25 737.00 | 34 965.00 | 190 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 973.00 | 25 737.00 | 34 965.00 | 190 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 158.00 | 366 153.00 | | 366 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 912.00 | 168 912.00 | | 168 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
UP Prêts | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 743.00 | 1 211 743.00 | | 1 211 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 161.00 | 1 254 632.00 | 72 529.00 | 1 327 161.00 |
VW T.V.A. | 260 281.00 | 260 281.00 | | 260 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 217.00 | 977 217.00 | | 977 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |