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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 78 885.00 | 7 362.00 | 86 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 509.00 | 178 934.00 | 35 575.00 | 214 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 666.00 | 167 652.00 | 25 014.00 | 192 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 754.00 | 425 472.00 | 150 282.00 | 575 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 411.00 | | 2 626 411.00 | 2 626 411.00 |
BZ Autres créances | 240 811.00 | 17 000.00 | 223 811.00 | 240 811.00 |
CF Disponibilités | 152 013.00 | | 152 013.00 | 152 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 476.00 | 17 000.00 | 3 123 476.00 | 3 140 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 230.00 | 442 472.00 | 3 273 758.00 | 3 716 230.00 |
CU Autres participations | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DG Autres réserves | 211 147.00 | | | 211 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
DL TOTAL (I) | 863 201.00 | | | 863 201.00 |
DP Provisions pour risques | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 766.00 | | | 1 957 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 308.00 | | | 258 308.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 430.00 | | | 2 319 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 758.00 | | | 3 273 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 620.00 | | | 2 226 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 985 100.00 | 12 985 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 985 100.00 | 12 985 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 086 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 176 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 265.00 | | | 13 157 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 545.00 | | | 12 922 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 985.00 | | 33 769.00 | 541 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 645.00 | | 24 531.00 | 382 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 093.00 | | 9 238.00 | 73 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 554.00 | 35 918.00 | | 389 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 148.00 | 4 737.00 | | 74 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 405.00 | 31 181.00 | | 315 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 735.00 | | 52 608.00 | 143 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 735.00 | | 52 608.00 | 160 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 766.00 | 1 957 766.00 | | 1 957 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 411.00 | | | 2 626 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VC Groupe et associés | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 290.00 | 2 903 777.00 | 13 513.00 | 2 917 290.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 430.00 | 2 226 620.00 | 92 809.00 | 2 319 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580 632.00 | | | 580 632.00 |
ST Autres comptes | 257 580.00 | | | 257 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 9 270 180.00 | | | 9 270 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
ZE Dividendes | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 176 875.00 | | | 10 176 875.00 |