| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 86 196.00 | 52.00 | 86 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 212.00 | 218 311.00 | 47 901.00 | 266 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 846.00 | 196 769.00 | 23 077.00 | 219 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 901.00 | 689 356.00 | 104 545.00 | 793 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 803 693.00 | 13 979.00 | 11 789 714.00 | 11 803 693.00 |
BZ Autres créances | 401 986.00 | 70 518.00 | 331 468.00 | 401 986.00 |
CF Disponibilités | 493 299.00 | | 493 299.00 | 493 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 846 439.00 | 84 497.00 | 12 761 942.00 | 12 846 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 640 340.00 | 773 853.00 | 12 866 487.00 | 13 640 340.00 |
CU Autres participations | 207 317.00 | 188 080.00 | 19 237.00 | 207 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 335 362.00 | 230 644.00 | | 335 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 456.00 | 104 718.00 | | -2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 992 906.00 | 995 362.00 | | 992 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060.00 | 23 543.00 | | 5 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532.00 | 70 789.00 | | 9 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522 123.00 | 9 833 882.00 | | 11 522 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 241.00 | 240 559.00 | | 288 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 24 105.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 873 581.00 | 10 242 814.00 | | 11 873 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 487.00 | 11 292 451.00 | | 12 866 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 873 581.00 | | | 11 873 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 297.00 | 15 046 272.00 | 20 341 568.00 | 5 295 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 297.00 | 15 046 272.00 | 20 341 568.00 | 5 295 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 365 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 205 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 497.00 | |
GE Autres charges | | | 13 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 242 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 000.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 000.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 375.00 | -5 000.00 | | 53 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 916.00 | 32 192.00 | | 30 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 420 584.00 | 17 624 543.00 | | 20 420 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 423 040.00 | 17 519 825.00 | | 20 423 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 456.00 | 104 718.00 | | -2 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 395.00 | 5 151.00 | | 11 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 747.00 | | 31 354.00 | 766 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 221 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 793 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 704.00 | | 31 354.00 | 454 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 795.00 | | | 225 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 818.00 | 19 458.00 | | 481 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 538.00 | 658.00 | | 85 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 280.00 | 18 800.00 | | 396 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 979.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 53 518.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 500.00 | 196 077.00 | | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 775.00 | 196 077.00 | 54 275.00 | 130 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522 123.00 | 11 522 123.00 | | 11 522 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 11 623 809.00 | 11 623 809.00 | | 11 623 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
VB T. V. A. | 175 384.00 | 175 384.00 | | 175 384.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271 995.00 | 12 257 797.00 | 14 198.00 | 12 271 995.00 |
VW T.V.A. | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 873 581.00 | 11 873 581.00 | | 11 873 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663 075.00 | | | 663 075.00 |
ST Autres comptes | 197 609.00 | | | 197 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
YT Sous‐traitance | 17 253 826.00 | | | 17 253 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 054.00 | | | 202 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 205 421.00 | | | 18 205 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |