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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 85 538.00 | 710.00 | 86 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 858.00 | 208 417.00 | 26 441.00 | 234 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 846.00 | 187 863.00 | 31 983.00 | 219 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 59 500.00 | -59 420.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 747.00 | 541 318.00 | 225 429.00 | 766 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565 370.00 | | 10 565 370.00 | 10 565 370.00 |
BZ Autres créances | 302 641.00 | 17 000.00 | 285 641.00 | 302 641.00 |
CF Disponibilités | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084 022.00 | 17 000.00 | 11 067 022.00 | 11 084 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 850 769.00 | 558 318.00 | 11 292 451.00 | 11 850 769.00 |
CU Autres participations | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 17 334.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 230 644.00 | 245 867.00 | | 230 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 718.00 | 27 443.00 | | 104 718.00 |
DL TOTAL (I) | 995 362.00 | 890 644.00 | | 995 362.00 |
DP Provisions pour risques | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 543.00 | 17 016.00 | | 23 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 789.00 | 682.00 | | 70 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833 882.00 | 5 456 065.00 | | 9 833 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 559.00 | 199 723.00 | | 240 559.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | 4 054.00 | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 242 814.00 | 5 677 539.00 | | 10 242 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 292 451.00 | 6 622 458.00 | | 11 292 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 425 287.00 | 12 136 417.00 | 17 561 704.00 | 5 425 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 287.00 | 12 136 417.00 | 17 561 704.00 | 5 425 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 623 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 696 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 478 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 11 732.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 58 306.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -20 352.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 7 939.00 | | 32 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 624 543.00 | 16 916 915.00 | | 17 624 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 825.00 | 16 889 472.00 | | 17 519 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 718.00 | 27 443.00 | | 104 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 151.00 | 21 272.00 | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 967.00 | | 129 779.00 | 636 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 504.00 | | 1 200.00 | 453 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 216.00 | | 128 579.00 | 97 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 880.00 | 28 938.00 | | 452 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 760.00 | 2 778.00 | | 82 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 120.00 | 26 160.00 | | 370 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 833 882.00 | 9 833 882.00 | | 9 833 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 10 565 370.00 | 10 565 370.00 | | 10 565 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VC Groupe et associés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071.00 | 6 011.00 | 5 060.00 | 11 071.00 |
VI Groupe et associés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VP Divers | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922 810.00 | 10 904 413.00 | 18 398.00 | 10 922 810.00 |
VW T.V.A. | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 192 876.00 | 10 187 817.00 | 5 060.00 | 10 192 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |