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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 312.00 | 245 547.00 | 22 765.00 | 268 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 608.00 | 211 011.00 | 18 597.00 | 229 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 446.00 | 542 806.00 | 55 640.00 | 598 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 194.00 | 17 932.00 | 1 097 263.00 | 1 115 194.00 |
BZ Autres créances | 390 015.00 | | 390 015.00 | 390 015.00 |
CF Disponibilités | 1 114 978.00 | | 1 114 978.00 | 1 114 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 006.00 | 17 932.00 | 2 730 074.00 | 2 748 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 451.00 | 560 737.00 | 2 785 714.00 | 3 346 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 332 906.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 305.00 | | | -115 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 235.00 | -448 211.00 | | 47 235.00 |
DL TOTAL (I) | 591 930.00 | 544 695.00 | | 591 930.00 |
DP Provisions pour risques | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 500 778.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 906.00 | 1 317 840.00 | | 614 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 975.00 | 340 551.00 | | 380 975.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 872.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 978.00 | 2 161 042.00 | | 2 163 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 714.00 | 2 705 736.00 | | 2 785 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FG Production vendue services | 466 528.00 | 3 247 967.00 | 3 714 494.00 | 466 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 065.00 | 3 247 967.00 | 3 716 031.00 | 468 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 189.00 | 321 496.00 | | 11 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 806.00 | 214 317.00 | | 29 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 617.00 | 107 179.00 | | -18 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 270.00 | 6 963 960.00 | | 3 993 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 035.00 | 7 412 171.00 | | 3 946 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 235.00 | -448 211.00 | | 47 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 446.00 | | | 608 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 598 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 920.00 | | | 497 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 259.00 | 20 547.00 | | 522 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 011.00 | 20 547.00 | | 436 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 742.00 | 8 966.00 | 10 776.00 | 19 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 742.00 | 8 966.00 | 10 776.00 | 19 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 742.00 | 38 772.00 | 10 776.00 | 19 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 966.00 | 10 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 906.00 | 614 906.00 | | 614 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 194.00 | 1 115 194.00 | | 1 115 194.00 |
VB T. V. A. | 295 890.00 | 295 890.00 | | 295 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VP Divers | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 992.00 | 1 519 795.00 | 14 198.00 | 1 533 992.00 |
VW T.V.A. | 196 595.00 | 196 595.00 | | 196 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 977.00 | 1 170 977.00 | 900 000.00 | 2 070 977.00 |