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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 82 760.00 | 3 488.00 | 86 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 748.00 | 191 912.00 | 42 836.00 | 234 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 756.00 | 178 208.00 | 40 548.00 | 218 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 967.00 | 512 380.00 | 124 588.00 | 636 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394 827.00 | | 5 394 827.00 | 5 394 827.00 |
BZ Autres créances | 760 482.00 | 17 000.00 | 743 482.00 | 760 482.00 |
CF Disponibilités | 226 226.00 | | 226 226.00 | 226 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 871.00 | 17 000.00 | 6 497 871.00 | 6 514 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 838.00 | 529 380.00 | 6 622 458.00 | 7 151 838.00 |
CU Autres participations | 78 738.00 | 59 500.00 | 19 238.00 | 78 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DG Autres réserves | 245 867.00 | | | 245 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 890 644.00 | | | 890 644.00 |
DP Provisions pour risques | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 065.00 | | | 5 456 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 819.00 | | | 199 819.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 539.00 | | | 5 677 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 458.00 | | | 6 622 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 842.00 | | | 5 659 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 806 681.00 | | 16 806 681.00 | 16 806 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 806 681.00 | | 16 806 681.00 | 16 806 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 689 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 916 915.00 | | | 16 916 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 889 472.00 | | | 16 889 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 753.00 | | 61 213.00 | 575 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 175.00 | | 46 328.00 | 407 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 331.00 | | 14 885.00 | 82 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 472.00 | 27 408.00 | | 425 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 885.00 | 3 874.00 | | 78 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 586.00 | 23 534.00 | | 346 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 127.00 | | 36 852.00 | 91 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 59 500.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 127.00 | 59 500.00 | 36 852.00 | 108 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 065.00 | 5 456 065.00 | | 5 456 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 394 827.00 | | | 5 394 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
VC Groupe et associés | 415 792.00 | | | 415 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 762.00 | 6 188 364.00 | 18 398.00 | 6 206 762.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VX Obligations cautionnées | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 539.00 | 5 659 842.00 | 17 697.00 | 5 677 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 935.00 | | | 555 935.00 |
ST Autres comptes | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
YT Sous‐traitance | 13 836 897.00 | | | 13 836 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 689 834.00 | | | 14 689 834.00 |