| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 516 894.00 | 74 490 925.00 | 25 968.00 | 74 516 894.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 165 083.00 | 902 165.00 | 2 262 918.00 | 3 165 083.00 |
AP Constructions | 164 152.00 | 122 159.00 | 41 994.00 | 164 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 417.00 | 178 884.00 | 43 533.00 | 222 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 128 765.00 | 75 694 133.00 | 2 434 633.00 | 78 128 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 291.00 | 112 765.00 | 59 525.00 | 172 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 042.00 | 1 140.00 | 476 902.00 | 478 042.00 |
BZ Autres créances | 548 279.00 | | 548 279.00 | 548 279.00 |
CF Disponibilités | 256 084.00 | | 256 084.00 | 256 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 760.00 | 113 905.00 | 1 354 855.00 | 1 468 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 597 526.00 | 75 808 038.00 | 3 789 488.00 | 79 597 526.00 |
CU Autres participations | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 142.00 | 1 896 999.00 | | 1 052 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 187.00 | 55 143.00 | | -940 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 944 867.00 | 530 774.00 | | 944 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 800.00 | 2 572 894.00 | | 1 146 800.00 |
DP Provisions pour risques | 7 812.00 | 4 300.00 | | 7 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 812.00 | 4 300.00 | | 7 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 39 173.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 295.00 | 1 102 921.00 | | 854 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 831.00 | 306 524.00 | | 149 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 459.00 | 1 205 681.00 | | 352 459.00 |
EA Autres dettes | 178 555.00 | 165 585.00 | | 178 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 281.00 | 2 617 340.00 | | 1 099 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 876.00 | 5 437 224.00 | | 2 634 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 488.00 | 8 014 417.00 | | 3 789 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 876.00 | 5 437 224.00 | | 2 634 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 419.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 717.00 | 178 031.00 | 3 394 748.00 | 3 216 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 717.00 | 178 031.00 | 3 394 748.00 | 3 216 717.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 909 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 607 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | 1 155.00 | | 6 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 760.00 | 24 863.00 | | 20 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585 145.00 | 760 123.00 | | 585 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 13 157.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 137.00 | 74 227.00 | | 38 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 197.00 | 87 384.00 | | 38 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 197.00 | -48 109.00 | | -38 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 563.00 | -499 733.00 | | -251 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 601.00 | 12 412 685.00 | | 7 177 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 789.00 | 12 357 541.00 | | 8 117 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 187.00 | 55 143.00 | | -940 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 279 849.00 | 4 256 367.00 | 19 207.00 | 71 279 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 005 902.00 | 4 227 875.00 | 17 810.00 | 71 005 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 947.00 | 28 492.00 | 1 397.00 | 273 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | 7 812.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 851.00 | 45 194.00 | 80 922.00 | 212 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 566.00 | 37 428.00 | 17 229.00 | 92 566.00 |
6T Sur comptes clients | 15 374.00 | | 14 234.00 | 15 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 792.00 | 82 622.00 | 112 385.00 | 320 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 092.00 | 90 434.00 | 116 685.00 | 325 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 434.00 | 116 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 831.00 | 149 831.00 | | 149 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 394.00 | 168 394.00 | | 168 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 281.00 | 1 099 281.00 | | 1 099 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
UX Autres créances clients | 476 902.00 | | | 476 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
VC Groupe et associés | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 873 567.00 | 873 567.00 | | 873 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 696.00 | | | 269 696.00 |
VP Divers | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 737.00 | 1 039 246.00 | 37 491.00 | 1 076 737.00 |
VW T.V.A. | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 876.00 | 2 634 876.00 | | 2 634 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 273.00 | 100 934.00 | | 33 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 872.00 | 179 850.00 | | 130 872.00 |
ST Autres comptes | 312 723.00 | 627 281.00 | | 312 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 568.00 | 767 971.00 | | 271 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 678 647.00 | 586 388.00 | | 678 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 028.00 | 24 556.00 | | 14 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 301.00 | 125 490.00 | | 47 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 282.00 | 603 992.00 | | 247 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 821.00 | 423 096.00 | | 215 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 811.00 | 2 161 490.00 | | 1 393 811.00 |