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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 980 552.00 | 94 901 061.00 | 79 491.00 | 94 980 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 424 075.00 | 1 050 799.00 | 1 373 276.00 | 2 424 075.00 |
AP Constructions | 164 152.00 | 163 230.00 | 922.00 | 164 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 278.00 | 200 311.00 | 23 967.00 | 224 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 812 425.00 | 96 315 402.00 | 1 497 023.00 | 97 812 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 318.00 | 124 629.00 | 64 689.00 | 189 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 387.00 | 5 240.00 | 2 032 146.00 | 2 037 387.00 |
BZ Autres créances | 2 579 323.00 | | 2 579 323.00 | 2 579 323.00 |
CF Disponibilités | 810 550.00 | | 810 550.00 | 810 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 682.00 | 129 870.00 | 5 497 813.00 | 5 627 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 440 107.00 | 96 445 271.00 | 6 994 836.00 | 103 440 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 458 888.00 | 130 849.00 | | 458 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 634.00 | 328 039.00 | | -110 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 132.00 | 669 495.00 | | 534 132.00 |
DL TOTAL (I) | 967 526.00 | 1 213 523.00 | | 967 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 819 482.00 | 1 432 457.00 | | 1 819 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 953.00 | 590 377.00 | | 558 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 095.00 | 3 064 305.00 | | 1 296 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 227.00 | 726 999.00 | | 991 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 688.00 | 975 550.00 | | 562 688.00 |
EA Autres dettes | 213 516.00 | 164 481.00 | | 213 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 349.00 | 3 775 790.00 | | 585 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 310.00 | 10 729 958.00 | | 6 027 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 836.00 | 11 943 481.00 | | 6 994 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 310.00 | 10 729 958.00 | | 6 027 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 285.00 | 585 495.00 | | 558 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 512 147.00 | 478 560.00 | 8 990 707.00 | 8 512 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 512 147.00 | 478 560.00 | 8 990 707.00 | 8 512 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 660 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 349 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 428 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 040 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | 1 284.00 | | 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139 232.00 | 1 231 582.00 | | 1 139 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 5 933.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 179.00 | 180 211.00 | | 168 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 755.00 | 186 144.00 | | 169 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 755.00 | -174 197.00 | | -169 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 838 617.00 | -944 054.00 | | -1 838 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 349 973.00 | 13 199 551.00 | | 26 349 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 460 607.00 | 12 871 511.00 | | 26 460 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 634.00 | 328 039.00 | | -110 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 635 646.00 | | 20 490 324.00 | 89 635 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 283.00 | 19 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 313 545.00 | 97 812 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 027 262.00 | 97 404 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 126 016.00 | | 20 305 874.00 | 89 126 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 431.00 | | | 388 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 200.00 | | 184 450.00 | 121 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 413 853.00 | 11 589 158.00 | | 84 413 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 070 338.00 | 11 569 132.00 | | 84 070 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 515.00 | 20 027.00 | | 343 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 772.00 | 236 394.00 | 97 776.00 | 173 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 373.00 | 5 256.00 | | 119 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 4 450.00 | 349.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 285.00 | 246 100.00 | 98 125.00 | 294 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 285.00 | 246 100.00 | 98 125.00 | 294 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 424.00 | 101 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 819 482.00 | 1 819 482.00 | | 1 819 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 937.00 | 613 937.00 | | 613 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 227.00 | 991 227.00 | | 991 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 778.00 | 302 778.00 | | 302 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 516.00 | 213 516.00 | | 213 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 349.00 | 585 349.00 | | 585 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 797.00 | 2 031 797.00 | | 2 031 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | 4 450.00 | 1 140.00 | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 404 130.00 | 404 130.00 | | 404 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 145.00 | 1 862 145.00 | | 1 862 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 953.00 | 558 953.00 | | 558 953.00 |
VI Groupe et associés | 682 158.00 | 682 158.00 | | 682 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 937 927.00 | | | 11 937 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553 564.00 | | | 13 553 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 273 553.00 | 273 553.00 | | 273 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 789.00 | 4 623 282.00 | 20 507.00 | 4 643 789.00 |
VW T.V.A. | 133 784.00 | 133 784.00 | | 133 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 310.00 | 6 027 310.00 | | 6 027 310.00 |