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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 286 083.00 | 78 260 840.00 | 25 243.00 | 78 286 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 598 971.00 | 800 867.00 | 3 798 104.00 | 4 598 971.00 |
AP Constructions | 164 152.00 | 138 328.00 | 25 825.00 | 164 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 919.00 | 177 714.00 | 48 206.00 | 225 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 340 112.00 | 79 377 748.00 | 3 962 364.00 | 83 340 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 010.00 | 118 340.00 | 56 670.00 | 175 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 560.00 | 1 140.00 | 702 420.00 | 703 560.00 |
BZ Autres créances | 1 000 485.00 | | 1 000 485.00 | 1 000 485.00 |
CF Disponibilités | 359 767.00 | | 359 767.00 | 359 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 781.00 | 119 480.00 | 2 144 300.00 | 2 263 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 603 893.00 | 79 497 229.00 | 6 106 664.00 | 85 603 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 75 000.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DH Report à nouveau | 109 554.00 | 1 052 142.00 | | 109 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 056.00 | -940 187.00 | | 14 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 278 937.00 | 944 867.00 | | 1 278 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 925.00 | 1 146 800.00 | | 1 494 925.00 |
DP Provisions pour risques | 10 514.00 | 7 812.00 | | 10 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 514.00 | 7 812.00 | | 10 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 988.00 | 454.00 | | 356 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 649.00 | 854 295.00 | | 1 451 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 879.00 | 149 831.00 | | 621 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 274.00 | 352 459.00 | | 399 274.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 178 555.00 | | 11 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759 862.00 | 1 099 281.00 | | 1 759 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 224.00 | 2 634 876.00 | | 4 601 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 664.00 | 3 789 488.00 | | 6 106 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 224.00 | 2 634 876.00 | | 4 601 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 251.00 | | | 356 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 208.00 | 305 755.00 | 3 520 963.00 | 3 215 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 208.00 | 305 755.00 | 3 520 963.00 | 3 215 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 455 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 761 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 636 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 005 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 599.00 | 6 516.00 | | 12 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 637.00 | 20 760.00 | | 16 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631 300.00 | 585 145.00 | | 631 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 255.00 | 60.00 | | 9 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 059.00 | 38 137.00 | | 122 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 314.00 | 38 197.00 | | 131 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 314.00 | -38 197.00 | | -131 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 818.00 | -251 563.00 | | -446 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 187.00 | 7 177 601.00 | | 10 770 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 131.00 | 8 117 789.00 | | 10 756 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 056.00 | -940 187.00 | | 14 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 128 765.00 | | 6 562 404.00 | 78 128 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 599.00 | 64 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 057.00 | 83 340 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316 154.00 | 82 885 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 304.00 | 390 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 681 976.00 | | 6 519 231.00 | 77 681 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 569.00 | | 17 806.00 | 386 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 219.00 | | 25 367.00 | 60 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 517 009.00 | 3 798 708.00 | 13 794.00 | 75 517 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 215 967.00 | 3 769 915.00 | | 75 215 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 042.00 | 28 793.00 | 13 794.00 | 301 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 812.00 | 2 702.00 | | 7 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 123.00 | 52 731.00 | 154 029.00 | 177 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 765.00 | 9 846.00 | 4 271.00 | 112 765.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 028.00 | 62 577.00 | 158 300.00 | 291 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 840.00 | 65 279.00 | 158 300.00 | 298 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 279.00 | 158 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 584.00 | 779 584.00 | | 779 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 879.00 | 621 879.00 | | 621 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 759 862.00 | 1 759 862.00 | | 1 759 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
UX Autres créances clients | 702 420.00 | | | 702 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
VC Groupe et associés | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 988.00 | 356 988.00 | | 356 988.00 |
VI Groupe et associés | 672 066.00 | 672 066.00 | | 672 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 497.00 | | | 360 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 685.00 | | | 478 685.00 |
VP Divers | 285 144.00 | | | 285 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 723.00 | 1 714 464.00 | 42 259.00 | 1 756 723.00 |
VW T.V.A. | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 224.00 | 4 601 224.00 | | 4 601 224.00 |