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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 962 006.00 | 98 911 932.00 | 50 074.00 | 98 962 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 223 451.00 | 1 157 799.00 | 6 065 652.00 | 7 223 451.00 |
AP Constructions | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 217.00 | 202 071.00 | 23 146.00 | 225 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 632 194.00 | 100 435 955.00 | 6 196 239.00 | 106 632 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 153.00 | 42 591.00 | 15 562.00 | 58 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 154.00 | 3 270.00 | 2 144 884.00 | 2 148 154.00 |
BZ Autres créances | 2 025 541.00 | | 2 025 541.00 | 2 025 541.00 |
CF Disponibilités | 647 295.00 | | 647 295.00 | 647 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 659.00 | 45 860.00 | 4 843 799.00 | 4 889 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 521 853.00 | 100 481 815.00 | 11 040 038.00 | 111 521 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | | 348 254.00 | | |
DH Report à nouveau | -237 556.00 | | | -237 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 419.00 | -585 810.00 | | 277 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820 212.00 | 684 561.00 | | 820 212.00 |
DL TOTAL (I) | 945 214.00 | 532 144.00 | | 945 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 125.00 | 1 988 148.00 | | 1 300 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 394.00 | 782 377.00 | | 1 009 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 228.00 | 545 090.00 | | 1 943 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 478.00 | 759 300.00 | | 935 478.00 |
EA Autres dettes | 400 837.00 | 323 543.00 | | 400 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505 761.00 | 2 018 708.00 | | 4 505 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 094 823.00 | 6 417 166.00 | | 10 094 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 038.00 | 6 949 311.00 | | 11 040 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 568 823.00 | 6 417 166.00 | | 8 568 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 606.00 | 788 148.00 | | 98 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 115.00 | 725 840.00 | 2 853 955.00 | 2 128 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 115.00 | 725 840.00 | 2 853 955.00 | 2 128 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 251 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 204 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 588 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 2 406.00 | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 963.00 | 15 271.00 | | 14 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 452 237.00 | 1 079 853.00 | | 1 452 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 688.00 | 20 835.00 | | 62 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 688.00 | 20 835.00 | | 62 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 902.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 624.00 | 292 746.00 | | 289 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 042.00 | 293 648.00 | | 291 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 354.00 | -272 813.00 | | -228 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 538.00 | -193 957.00 | | -547 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 335.00 | 7 408 636.00 | | 11 649 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 917.00 | 7 994 447.00 | | 11 371 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 419.00 | -585 810.00 | | 277 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 733 135.00 | | 5 188 683.00 | 101 733 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 624.00 | 106 632 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 624.00 | 106 185 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 321 196.00 | | 5 153 885.00 | 101 321 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 572.00 | | 10 798.00 | 378 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 367.00 | | 24 000.00 | 33 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 565 587.00 | 2 450 978.00 | 1.00 | 97 565 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 206 144.00 | 2 444 197.00 | 1.00 | 97 206 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 442.00 | 6 781.00 | | 359 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 900.00 | 239 728.00 | 191 238.00 | 370 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 075.00 | 29.00 | 79 513.00 | 122 075.00 |
6T Sur comptes clients | 8 534.00 | | 5 264.00 | 8 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 509.00 | 239 757.00 | 276 016.00 | 501 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 509.00 | 239 757.00 | 276 016.00 | 501 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 757.00 | 276 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 707.00 | 48 707.00 | 326 000.00 | 374 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 228.00 | 1 943 228.00 | | 1 943 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 694.00 | 649 694.00 | | 649 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 837.00 | 400 837.00 | | 400 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505 761.00 | 4 505 761.00 | | 4 505 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 501.00 | 2 144 501.00 | | 2 144 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 141.00 | 234 141.00 | | 234 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 497 164.00 | 497 164.00 | | 497 164.00 |
VC Groupe et associés | 850 367.00 | 850 367.00 | | 850 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 125.00 | 100 125.00 | 1 200 000.00 | 1 300 125.00 |
VI Groupe et associés | 634 687.00 | 634 687.00 | | 634 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VP Divers | 382 382.00 | 382 382.00 | | 382 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 169.00 | 4 235 516.00 | 3 653.00 | 4 239 169.00 |
VW T.V.A. | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 823.00 | 8 568 823.00 | 1 526 000.00 | 10 094 823.00 |