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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 520 341.00 | 96 467 736.00 | 52 605.00 | 96 520 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800 855.00 | 1 109 309.00 | 3 691 546.00 | 4 800 855.00 |
AP Constructions | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 521.00 | 195 290.00 | 16 231.00 | 211 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 733 135.00 | 97 936 487.00 | 3 796 648.00 | 101 733 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 365.00 | 122 075.00 | 47 291.00 | 169 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 051.00 | 8 534.00 | 668 517.00 | 677 051.00 |
BZ Autres créances | 1 250 033.00 | | 1 250 033.00 | 1 250 033.00 |
CF Disponibilités | 1 174 292.00 | | 1 174 292.00 | 1 174 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 271.00 | 130 609.00 | 3 152 662.00 | 3 283 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 016 406.00 | 98 067 096.00 | 6 949 311.00 | 105 016 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 348 254.00 | 458 888.00 | | 348 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 810.00 | -110 634.00 | | -585 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 684 561.00 | 534 132.00 | | 684 561.00 |
DL TOTAL (I) | 532 144.00 | 967 526.00 | | 532 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 819 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 148.00 | 558 953.00 | | 1 988 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 377.00 | 1 296 095.00 | | 782 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 090.00 | 991 227.00 | | 545 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 300.00 | 562 688.00 | | 759 300.00 |
EA Autres dettes | 323 543.00 | 213 516.00 | | 323 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018 708.00 | 585 349.00 | | 2 018 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 166.00 | 6 027 310.00 | | 6 417 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 311.00 | 6 994 836.00 | | 6 949 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 166.00 | 6 027 310.00 | | 6 417 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 148.00 | 558 285.00 | | 788 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 509.00 | 850 010.00 | 2 088 519.00 | 1 238 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 509.00 | 850 010.00 | 2 088 519.00 | 1 238 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 240 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 870 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | 979.00 | | 2 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 271.00 | 13 826.00 | | 15 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079 853.00 | 1 139 232.00 | | 1 079 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 1 576.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 746.00 | 168 179.00 | | 292 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 648.00 | 169 755.00 | | 293 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 813.00 | -169 755.00 | | -272 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 957.00 | -1 838 617.00 | | -193 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 636.00 | 26 349 973.00 | | 7 408 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 447.00 | 26 460 607.00 | | 7 994 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 810.00 | -110 634.00 | | -585 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 812 425.00 | | 4 875 199.00 | 97 812 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 33 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 489.00 | 101 733 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936 071.00 | 101 321 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 568.00 | 378 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 404 627.00 | | 4 852 640.00 | 97 404 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 431.00 | | 3 709.00 | 388 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 367.00 | | 18 850.00 | 19 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 003 011.00 | 1 578 587.00 | 16 011.00 | 96 003 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 639 470.00 | 1 569 118.00 | 2 444.00 | 95 639 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 541.00 | 9 469.00 | 13 568.00 | 363 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 390.00 | 226 738.00 | 168 228.00 | 312 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 629.00 | 1 824.00 | 4 378.00 | 124 629.00 |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | 5 164.00 | 1 870.00 | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 260.00 | 233 726.00 | 174 477.00 | 442 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 260.00 | 233 726.00 | 174 477.00 | 442 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 090.00 | 545 090.00 | | 545 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 455.00 | 565 455.00 | | 565 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 543.00 | 323 543.00 | | 323 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 018 708.00 | 2 018 708.00 | | 2 018 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
UX Autres créances clients | 668 134.00 | 668 134.00 | | 668 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 423 457.00 | 423 457.00 | | 423 457.00 |
VC Groupe et associés | 524 535.00 | 524 535.00 | | 524 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 148.00 | 1 988 148.00 | | 1 988 148.00 |
VI Groupe et associés | 643 231.00 | 643 231.00 | | 643 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 425 535.00 | | | 20 425 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697 701.00 | | | 19 697 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 172 366.00 | 172 366.00 | | 172 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 308.00 | 1 958 391.00 | 8 917.00 | 1 967 308.00 |
VW T.V.A. | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 166.00 | 6 417 166.00 | | 6 417 166.00 |