| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 053.00 | 135 276.00 | 35 777.00 | 171 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 178.00 | 147 164.00 | 9 014.00 | 156 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 023.00 | 286 688.00 | 57 335.00 | 344 023.00 |
BT Marchandises | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 041.00 | | 200 041.00 | 200 041.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CF Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 951.00 | | 448 951.00 | 448 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 974.00 | 286 688.00 | 506 286.00 | 792 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 893.00 | 20 688.00 | | 14 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 499.00 | -5 794.00 | | -78 499.00 |
DL TOTAL (I) | 246 394.00 | 324 893.00 | | 246 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 274.00 | 10 525.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 040.00 | 80 662.00 | | 134 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 427.00 | 130 485.00 | | 113 427.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 892.00 | 221 823.00 | | 259 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 286.00 | 546 716.00 | | 506 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 630.00 | | 440 630.00 | 440 630.00 |
FG Production vendue services | 610 455.00 | | 610 455.00 | 610 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 085.00 | | 1 051 085.00 | 1 051 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 753.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 2 083.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | 3 836.00 | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 21.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233.00 | 3 815.00 | | 9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 485.00 | 1 206 297.00 | | 1 071 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 984.00 | 1 212 092.00 | | 1 149 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 499.00 | -5 794.00 | | -78 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 941.00 | | 12 319.00 | 348 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 237.00 | 344 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 237.00 | 327 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 148.00 | | 12 319.00 | 332 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 865.00 | 21 860.00 | 17 037.00 | 281 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 617.00 | 21 860.00 | 17 037.00 | 277 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 752.00 | 535.00 | 11 218.00 | 11 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 580.00 | 245 236.00 | 12 344.00 | 257 580.00 |
VW T.V.A. | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 892.00 | 248 674.00 | 11 218.00 | 259 892.00 |