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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 022.00 | 154 412.00 | 24 610.00 | 179 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 947.00 | 136 822.00 | 125.00 | 136 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 761.00 | 295 483.00 | 35 278.00 | 330 761.00 |
BT Marchandises | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 065.00 | | 191 065.00 | 191 065.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 904.00 | | 308 904.00 | 308 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 665.00 | 295 483.00 | 344 182.00 | 639 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 623.00 | -111 410.00 | | -146 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 174.00 | -35 213.00 | | -86 174.00 |
DL TOTAL (I) | 77 203.00 | 163 377.00 | | 77 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 18 876.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 321.00 | 105 855.00 | | 143 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 874.00 | 115 736.00 | | 103 874.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | 1 173.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 979.00 | 283 543.00 | | 266 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 182.00 | 446 920.00 | | 344 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 182.00 | | 12 169.00 | 354 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 589.00 | 330 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 389.00 | 315 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 189.00 | | 12 169.00 | 338 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 940.00 | 14 932.00 | 34 389.00 | 314 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 691.00 | 14 932.00 | 34 389.00 | 310 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 191 065.00 | 191 065.00 | | 191 065.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 387.00 | 209 043.00 | 10 344.00 | 219 387.00 |
VW T.V.A. | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |