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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 793.00 | 152 293.00 | 30 500.00 | 182 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 178.00 | 151 071.00 | 5 107.00 | 156 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 763.00 | 307 613.00 | 50 150.00 | 357 763.00 |
BT Marchandises | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 385.00 | | 228 385.00 | 228 385.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 025.00 | | 454 025.00 | 454 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 788.00 | 307 613.00 | 504 175.00 | 811 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 606.00 | 14 893.00 | | -63 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 805.00 | -78 499.00 | | -47 805.00 |
DL TOTAL (I) | 198 590.00 | 246 394.00 | | 198 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | 12 274.00 | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 301.00 | 134 040.00 | | 106 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 550.00 | 113 427.00 | | 121 550.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 151.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 586.00 | 259 892.00 | | 305 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 175.00 | 506 286.00 | | 504 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 023.00 | | 13 740.00 | 344 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 230.00 | | 11 740.00 | 327 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | 2 000.00 | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 688.00 | 20 925.00 | | 286 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 439.00 | 20 925.00 | | 282 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 123.00 | 4 465.00 | 658.00 | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 548.00 | 271 204.00 | 14 344.00 | 285 548.00 |
VW T.V.A. | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 586.00 | 304 928.00 | 658.00 | 305 586.00 |