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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 3 968.00 | 7 085.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 693.00 | 147 741.00 | 10 953.00 | 158 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 887.00 | 88 199.00 | 4 688.00 | 92 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 834.00 | 239 908.00 | 29 926.00 | 269 834.00 |
BT Marchandises | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 306.00 | | 205 306.00 | 205 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 139.00 | 239 908.00 | 235 231.00 | 475 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 625.00 | -232 797.00 | | -336 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 416.00 | -103 827.00 | | -141 416.00 |
DL TOTAL (I) | -168 041.00 | -26 625.00 | | -168 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 319.00 | 111 758.00 | | 105 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 415.00 | 150 620.00 | | 171 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | 144 199.00 | | 106 766.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 16 994.00 | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 272.00 | 423 570.00 | | 403 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 231.00 | 396 946.00 | | 235 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 470.00 | | 5 218.00 | 317 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 854.00 | 269 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 854.00 | 251 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 216.00 | | 5 218.00 | 299 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 078.00 | 10 685.00 | 52 854.00 | 282 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 2 508.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 617.00 | 8 177.00 | 52 854.00 | 280 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 415.00 | 171 415.00 | | 171 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 514.00 | 19 978.00 | 83 535.00 | 103 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 903.00 | 162 903.00 | 7 000.00 | 169 903.00 |
VW T.V.A. | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 272.00 | 319 737.00 | 83 535.00 | 403 272.00 |