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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 1 460.00 | 9 593.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 695.00 | 164 096.00 | 18 599.00 | 182 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 470.00 | 282 078.00 | 35 392.00 | 317 470.00 |
BT Marchandises | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 465.00 | | 216 465.00 | 216 465.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 766.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 554.00 | | 361 554.00 | 361 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 023.00 | 282 078.00 | 396 946.00 | 679 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 797.00 | -146 623.00 | | -232 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 827.00 | -86 174.00 | | -103 827.00 |
DL TOTAL (I) | -26 625.00 | 77 203.00 | | -26 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 758.00 | 507.00 | | 111 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 620.00 | 143 321.00 | | 150 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 199.00 | 103 874.00 | | 144 199.00 |
EA Autres dettes | 16 994.00 | 19 276.00 | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 570.00 | 266 979.00 | | 423 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 946.00 | 344 182.00 | | 396 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 761.00 | | 13 704.00 | 330 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 996.00 | 317 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 227.00 | 11 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 425.00 | 299 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | 10 032.00 | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 969.00 | | 3 672.00 | 315 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 483.00 | 10 247.00 | 23 652.00 | 295 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 439.00 | 3 227.00 | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 234.00 | 9 808.00 | 20 425.00 | 291 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 465.00 | 216 465.00 | | 216 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 315.00 | 7 801.00 | 103 514.00 | 111 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 513.00 | 240 513.00 | 7 000.00 | 247 513.00 |
VW T.V.A. | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 570.00 | 320 057.00 | 103 514.00 | 423 570.00 |