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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 000.00 | 48.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 032.00 | 19 016.00 | 15.00 | 19 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 739.00 | 54 554.00 | 1 185.00 | 55 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 533.00 | 25 167.00 | 334 366.00 | 359 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 006.00 | 79 596.00 | 239 410.00 | 319 006.00 |
BZ Autres créances | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
CF Disponibilités | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 358.00 | 104 763.00 | 906 594.00 | 1 011 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 098.00 | 159 318.00 | 907 779.00 | 1 067 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DH Report à nouveau | 54 366.00 | -2 839.00 | | 54 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | 57 206.00 | | 11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 158 329.00 | 146 968.00 | | 158 329.00 |
DP Provisions pour risques | 33 400.00 | 54 400.00 | | 33 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 594.00 | 26 032.00 | | 25 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 994.00 | 80 432.00 | | 58 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 325.00 | 277 524.00 | | 283 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 341.00 | 603 573.00 | | 305 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 825.00 | 121 121.00 | | 92 825.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 456.00 | 1 002 219.00 | | 690 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 779.00 | 1 229 620.00 | | 907 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 456.00 | 1 002 219.00 | | 690 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 192.00 | 257 555.00 | 1 611 747.00 | 1 354 192.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | 100.00 | 143.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 235.00 | 257 655.00 | 1 611 890.00 | 1 354 235.00 |
FM Production stockée | | | -138 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 280.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 280.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -280.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 148.00 | 1 603 764.00 | | 1 517 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 787.00 | 1 546 558.00 | | 1 505 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 361.00 | 57 206.00 | | 11 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 723.00 | | 17.00 | 55 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 17.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 995.00 | 560.00 | | 50 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 202.00 | 560.00 | | 50 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 432.00 | | 21 438.00 | 80 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 265.00 | | 7 098.00 | 32 265.00 |
6T Sur comptes clients | 84 108.00 | 4 389.00 | 8 900.00 | 84 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 373.00 | 4 389.00 | 15 998.00 | 119 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 805.00 | 4 389.00 | 37 436.00 | 199 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389.00 | 37 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 341.00 | 305 341.00 | | 305 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 221 194.00 | | | 221 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
VB T. V. A. | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 283 325.00 | 283 325.00 | | 283 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 149.00 | 337 216.00 | 98 933.00 | 436 149.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 456.00 | 690 456.00 | | 690 456.00 |