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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 000.00 | 49.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 989.00 | 33 810.00 | 4 178.00 | 37 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 030.00 | 56 635.00 | 5 395.00 | 62 030.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 867.00 | 13 842.00 | 227 025.00 | 240 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 164.00 | 6 533.00 | 422 631.00 | 429 164.00 |
BZ Autres créances | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
CF Disponibilités | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 293.00 | 20 375.00 | 882 918.00 | 903 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 323.00 | 77 010.00 | 888 312.00 | 965 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
DH Report à nouveau | -41 717.00 | 8 136.00 | | -41 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | -49 854.00 | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 68 161.00 | 50 885.00 | | 68 161.00 |
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | 21 400.00 | | 29 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 996.00 | 27 876.00 | | 20 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 296.00 | 49 276.00 | | 50 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 587.00 | 292 636.00 | | 296 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 322.00 | 231 407.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 544.00 | 376 969.00 | | 314 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 814.00 | 107 759.00 | | 77 814.00 |
EA Autres dettes | 75 588.00 | 1 723.00 | | 75 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 855.00 | 1 010 494.00 | | 769 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 312.00 | 1 110 654.00 | | 888 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 855.00 | 1 010 494.00 | | 769 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 536.00 | 436 337.00 | 1 651 873.00 | 1 215 536.00 |
FG Production vendue services | 1 651.00 | 6 060.00 | 7 711.00 | 1 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 187.00 | 442 397.00 | 1 659 584.00 | 1 217 187.00 |
FM Production stockée | | | -216 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 251.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 251.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | 1 000.00 | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 761.00 | 1 320 861.00 | | 1 474 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 484.00 | 1 370 714.00 | | 1 457 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 277.00 | -49 854.00 | | 17 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | 2 528.00 | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 013.00 | | 17.00 | 62 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 17.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 048.00 | 1 587.00 | | 52 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 255.00 | 1 587.00 | | 51 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 276.00 | 7 900.00 | 6 880.00 | 49 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
6T Sur comptes clients | 17 627.00 | 11 184.00 | 22 278.00 | 17 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 469.00 | 11 184.00 | 22 278.00 | 34 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 745.00 | 19 084.00 | 29 158.00 | 83 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 084.00 | 29 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 544.00 | 314 544.00 | | 314 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 410 212.00 | 410 212.00 | | 410 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VI Groupe et associés | 296 587.00 | 296 587.00 | | 296 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 359.00 | 484 240.00 | 20 119.00 | 504 359.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 533.00 | 764 533.00 | | 764 533.00 |