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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 493.00 | 19 161.00 | 1 331.00 | 20 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 605.00 | 25 057.00 | 2 548.00 | 27 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 093.00 | 45 011.00 | 5 082.00 | 50 093.00 |
BP En cours de production de services | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 560.00 | 13 842.00 | 331 718.00 | 345 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 104.00 | 56 134.00 | 134 970.00 | 191 104.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CF Disponibilités | 226 193.00 | | 226 193.00 | 226 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 390.00 | 69 976.00 | 764 415.00 | 834 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 484.00 | 114 987.00 | 769 496.00 | 884 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
DH Report à nouveau | -16 385.00 | -24 440.00 | | -16 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 726.00 | 8 055.00 | | 23 726.00 |
DL TOTAL (I) | 99 943.00 | 76 217.00 | | 99 943.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | 16 300.00 | | 19 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 260.00 | 10 590.00 | | 12 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 860.00 | 26 890.00 | | 31 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 562.00 | 299 969.00 | | 243 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 153.00 | 11 419.00 | | 35 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 042.00 | 155 387.00 | | 276 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 285.00 | 59 386.00 | | 73 285.00 |
EA Autres dettes | 9 652.00 | 716.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 694.00 | 526 877.00 | | 637 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 496.00 | 629 983.00 | | 769 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 593.00 | 526 877.00 | | 639 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 047.00 | | 1 618.00 | 64 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 572.00 | 50 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 48 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | | 1 600.00 | 59 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 18.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 492.00 | 2 043.00 | 12 523.00 | 55 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 2 043.00 | 12 523.00 | 54 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 890.00 | 4 970.00 | | 26 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
6T Sur comptes clients | 35 270.00 | 20 864.00 | | 35 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 112.00 | 20 864.00 | 3 000.00 | 52 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 002.00 | 25 834.00 | 3 000.00 | 79 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 834.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 941.00 | 277 941.00 | | 277 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
VB T. V. A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VI Groupe et associés | 243 562.00 | 243 562.00 | | 243 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 687.00 | 183 915.00 | 60 772.00 | 244 687.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 440.00 | 604 440.00 | | 604 440.00 |