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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 000.00 | 49.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 752.00 | 54 571.00 | 1 182.00 | 55 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 413.00 | 15 771.00 | 299 642.00 | 315 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 688.00 | 17 627.00 | 455 061.00 | 472 688.00 |
BZ Autres créances | 140 578.00 | | 140 578.00 | 140 578.00 |
CF Disponibilités | 179 419.00 | | 179 419.00 | 179 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 108.00 | 33 398.00 | 1 079 710.00 | 1 113 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 860.00 | 87 968.00 | 1 080 892.00 | 1 168 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
DH Report à nouveau | 65 728.00 | 54 367.00 | | 65 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 592.00 | 11 361.00 | | -57 592.00 |
DL TOTAL (I) | 100 738.00 | 158 330.00 | | 100 738.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 33 400.00 | | 25 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 705.00 | 25 594.00 | | 24 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 405.00 | 58 994.00 | | 50 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 227.00 | 283 325.00 | | 288 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 694.00 | 305 341.00 | | 491 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 158.00 | 92 826.00 | | 146 158.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 8 740.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 748.00 | 690 456.00 | | 929 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 892.00 | 907 780.00 | | 1 080 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 748.00 | 690 456.00 | | 929 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 893.00 | 182 039.00 | 1 576 932.00 | 1 394 893.00 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 193.00 | 182 039.00 | 1 582 232.00 | 1 400 193.00 |
FM Production stockée | | | -44 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 771.00 | |
GE Autres charges | | | 59 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 182.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 182.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -33.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 365.00 | 1 517 148.00 | | 1 636 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 956.00 | 1 505 787.00 | | 1 693 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 592.00 | 11 361.00 | | -57 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 740.00 | | 13.00 | 55 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 13.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 555.00 | 16.00 | | 51 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 762.00 | 16.00 | | 50 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 994.00 | | 8 589.00 | 58 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 167.00 | 15 771.00 | 25 167.00 | 25 167.00 |
6T Sur comptes clients | 79 596.00 | | 61 970.00 | 79 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 763.00 | 15 771.00 | 87 137.00 | 107 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 757.00 | 15 771.00 | 95 726.00 | 166 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 771.00 | 95 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 694.00 | 491 694.00 | | 491 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 450 197.00 | 450 197.00 | | 450 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
VB T. V. A. | 121 897.00 | 121 897.00 | | 121 897.00 |
VI Groupe et associés | 288 227.00 | 288 227.00 | | 288 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 343.00 | 595 719.00 | 23 624.00 | 619 343.00 |
VW T.V.A. | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 748.00 | 929 748.00 | | 929 748.00 |