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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 000.00 | 49.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 989.00 | 32 223.00 | 5 766.00 | 37 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 013.00 | 55 048.00 | 6 965.00 | 62 013.00 |
BN En cours de production de biens | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 246.00 | 13 842.00 | 364 404.00 | 378 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 867.00 | 17 627.00 | 363 240.00 | 380 867.00 |
BZ Autres créances | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
CF Disponibilités | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 158.00 | 31 469.00 | 1 103 690.00 | 1 135 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 171.00 | 86 517.00 | 1 110 654.00 | 1 197 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
DH Report à nouveau | 8 136.00 | 65 728.00 | | 8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 854.00 | -57 592.00 | | -49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 50 885.00 | 100 738.00 | | 50 885.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 25 700.00 | | 21 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 876.00 | 24 705.00 | | 27 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 276.00 | 50 405.00 | | 49 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 636.00 | 288 227.00 | | 292 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 407.00 | | | 231 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 969.00 | 491 694.00 | | 376 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 759.00 | 146 158.00 | | 107 759.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 3 670.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 494.00 | 929 748.00 | | 1 010 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 654.00 | 1 080 892.00 | | 1 110 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 494.00 | 929 748.00 | | 1 010 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 815.00 | 231 105.00 | 1 108 920.00 | 877 815.00 |
FG Production vendue services | 47 600.00 | 185.00 | 47 785.00 | 47 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 415.00 | 231 290.00 | 1 156 705.00 | 925 415.00 |
FM Production stockée | | | 141 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 85.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -85.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 861.00 | 1 636 365.00 | | 1 320 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 714.00 | 1 693 956.00 | | 1 370 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 854.00 | -57 592.00 | | -49 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 723.00 | | 6 412.00 | 55 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 62 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 57 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 778.00 | | 6 349.00 | 50 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 63.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 571.00 | 583.00 | 106.00 | 51 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 778.00 | 583.00 | 106.00 | 50 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 405.00 | 3 171.00 | 4 300.00 | 50 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 771.00 | 13 842.00 | 15 771.00 | 15 771.00 |
6T Sur comptes clients | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 398.00 | 13 842.00 | 15 771.00 | 36 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 803.00 | 17 013.00 | 20 071.00 | 86 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 013.00 | 20 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 969.00 | 376 969.00 | | 376 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 358 376.00 | 358 376.00 | | 358 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
VB T. V. A. | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VI Groupe et associés | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 165.00 | 489 524.00 | 23 641.00 | 513 165.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 087.00 | 779 087.00 | | 779 087.00 |