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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 451.00 | 47 086.00 | 64 365.00 | 111 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 794.00 | 55 100.00 | 709 693.00 | 764 794.00 |
BZ Autres créances | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
CF Disponibilités | 413 524.00 | | 413 524.00 | 413 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 071.00 | | 497 071.00 | 497 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 865.00 | 55 100.00 | 1 206 765.00 | 1 261 865.00 |
CU Autres participations | 537 387.00 | 7 518.00 | 529 869.00 | 537 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 481.00 | | | 463 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
DK Provisions réglementées | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DL TOTAL (I) | 657 432.00 | | | 657 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 921.00 | | | 389 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | | | 458.00 |
EA Autres dettes | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 332.00 | | | 549 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 765.00 | | | 1 206 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 344 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 587.00 | | | 297 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 539.00 | | | 307 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 492.00 | | | -176 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 037.00 | | | 688 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 980.00 | | | 573 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 056.00 | | | 114 056.00 |