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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 60 153.00 | 52 458.00 | 112 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 329.00 | 60 649.00 | 893 680.00 | 954 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CF Disponibilités | 221 242.00 | | 221 242.00 | 221 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 747.00 | | 261 747.00 | 261 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 076.00 | 60 649.00 | 1 155 427.00 | 1 216 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 114.00 | | 840 114.00 | 840 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 818 970.00 | 755 417.00 | | 818 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 374.00 | 63 553.00 | | 11 374.00 |
DK Provisions réglementées | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 891 269.00 | 879 895.00 | | 891 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 289.00 | 95 085.00 | | 96 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 106.00 | 158 095.00 | | 125 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 79 419.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 21 844.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 3 542.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 561.00 | 70 562.00 | | 28 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 158.00 | 428 546.00 | | 264 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 427.00 | 1 308 441.00 | | 1 155 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 25 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 664.00 | 5 031.00 | | 47 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | 19 969.00 | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 075.00 | 447 178.00 | | 253 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 702.00 | 383 625.00 | | 241 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 374.00 | 63 553.00 | | 11 374.00 |