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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 451.00 | 63 057.00 | 48 394.00 | 111 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 828.00 | 71 071.00 | 480 756.00 | 551 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CF Disponibilités | 490 625.00 | | 490 625.00 | 490 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 053.00 | | 568 053.00 | 568 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 881.00 | 71 071.00 | 1 048 810.00 | 1 119 881.00 |
CU Autres participations | 321 935.00 | 7 518.00 | 314 417.00 | 321 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 537.00 | | | 577 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
DK Provisions réglementées | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 772 524.00 | | | 772 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EA Autres dettes | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 285.00 | | | 276 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 810.00 | | | 1 048 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 496.00 | | 394 496.00 | 394 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 496.00 | | 394 496.00 | 394 496.00 |
FQ Autres produits | | | 61 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 970.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 403.00 | | | 275 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 767.00 | | | -140 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 779.00 | | | 794 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 718.00 | | | 660 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 061.00 | | | 134 061.00 |