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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 155.00 | 79 817.00 | 41 337.00 | 121 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 281.00 | 80 313.00 | 479 967.00 | 560 281.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 870.00 | 2 835.00 | 147 035.00 | 149 870.00 |
CF Disponibilités | 498 730.00 | | 498 730.00 | 498 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 866.00 | 2 835.00 | 649 031.00 | 651 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 147.00 | 83 148.00 | 1 128 998.00 | 1 212 147.00 |
CU Autres participations | 321 934.00 | | 321 934.00 | 321 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 599.00 | | | 711 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DK Provisions réglementées | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 845 588.00 | | | 845 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 102.00 | | | 178 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 410.00 | | | 283 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 998.00 | | | 1 128 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 752.00 | | 516 752.00 | 516 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 752.00 | | 516 752.00 | 516 752.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 610.00 | | | 536 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 547.00 | | | 463 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 828.00 | | 16 833.00 | 551 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 380.00 | 438 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380.00 | 560 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 451.00 | | 9 704.00 | 111 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 880.00 | | 7 129.00 | 439 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 553.00 | 16 760.00 | | 63 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 057.00 | 16 760.00 | | 63 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 270.00 | 8 168.00 | 178 102.00 | 186 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 588.00 | | 115 588.00 | 115 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 960.00 | 3 265.00 | 116 695.00 | 119 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 843.00 | 104 741.00 | 178 102.00 | 282 843.00 |