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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 224.00 | 50 138.00 | 63 086.00 | 113 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 730.00 | 50 634.00 | 883 095.00 | 933 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 407 178.00 | | 407 178.00 | 407 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 346.00 | | 425 346.00 | 425 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 076.00 | 50 634.00 | 1 308 441.00 | 1 359 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 818 903.00 | | 818 903.00 | 818 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 417.00 | 784 663.00 | | 755 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 553.00 | 70 753.00 | | 63 553.00 |
DK Provisions réglementées | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 879 895.00 | 916 342.00 | | 879 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 095.00 | 123 230.00 | | 158 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 419.00 | 7 156.00 | | 79 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 844.00 | 5 367.00 | | 21 844.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 5 926.00 | | 3 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 562.00 | 49 995.00 | | 70 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 546.00 | 191 673.00 | | 428 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 441.00 | 1 108 015.00 | | 1 308 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 906.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 435.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 969.00 | -435.00 | | 19 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | 5 247.00 | | 18 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 720.00 | 391 521.00 | | 450 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 167.00 | 320 768.00 | | 387 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 553.00 | 70 753.00 | | 63 553.00 |