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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 735.00 | 226 356.00 | 53 379.00 | 279 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 769.00 | 253 260.00 | 53 509.00 | 306 769.00 |
BT Marchandises | 539 273.00 | | 539 273.00 | 539 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 055.00 | | 271 055.00 | 271 055.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CF Disponibilités | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 325.00 | | 981 325.00 | 981 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 094.00 | 253 260.00 | 1 034 834.00 | 1 288 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 21 653.00 | 12 612.00 | | 21 653.00 |
DH Report à nouveau | 194 288.00 | 194 288.00 | | 194 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 018.00 | 49 040.00 | | 37 018.00 |
DL TOTAL (I) | 521 269.00 | 524 251.00 | | 521 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 220.00 | 45 615.00 | | 64 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 538.00 | 325 157.00 | | 308 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 863.00 | 114 361.00 | | 105 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 945.00 | 37 553.00 | | 34 945.00 |
EA Autres dettes | | 11 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 565.00 | 534 255.00 | | 513 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 834.00 | 1 058 505.00 | | 1 034 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 711.00 | | | 301 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 393.00 | 34 867.00 | | 218 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 465.00 | 34 867.00 | | 213 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 332.00 | 301 332.00 | | 301 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 565.00 | 513 565.00 | | 513 565.00 |