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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 15 421.00 | 17 045.00 | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 157.00 | 256 768.00 | 1 390.00 | 258 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 682.00 | 277 117.00 | 18 565.00 | 295 682.00 |
BT Marchandises | 632 674.00 | 15 827.00 | 616 847.00 | 632 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 122.00 | | 207 122.00 | 207 122.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 062.00 | 15 827.00 | 1 007 235.00 | 1 023 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 745.00 | 292 944.00 | 1 025 800.00 | 1 318 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
DH Report à nouveau | 181 700.00 | 181 714.00 | | 181 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 437.00 | 19 986.00 | | 35 437.00 |
DL TOTAL (I) | 507 118.00 | 491 681.00 | | 507 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 43 475.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 019.00 | 140 190.00 | | 141 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 108 700.00 | | 34 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | 48 798.00 | | 43 250.00 |
EA Autres dettes | 149 978.00 | 148 527.00 | | 149 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 682.00 | 490 093.00 | | 518 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 800.00 | 981 774.00 | | 1 025 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 451.00 | | 18 350.00 | 285 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 119.00 | 295 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 119.00 | 290 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 392.00 | | 18 350.00 | 280 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 760.00 | 2 477.00 | 8 119.00 | 282 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 831.00 | 2 477.00 | 8 119.00 | 277 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 37 050.00 | 112 950.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 997.00 | 290 997.00 | | 290 997.00 |
UX Autres créances clients | 207 122.00 | 207 122.00 | 518 682.00 | 207 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 196.00 | 226 196.00 | | 226 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 682.00 | 405 732.00 | 112 950.00 | 518 682.00 |