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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 276.00 | 257 715.00 | 2 561.00 | 260 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 451.00 | 282 760.00 | 2 691.00 | 285 451.00 |
BT Marchandises | 665 693.00 | | 665 693.00 | 665 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 083.00 | | 979 083.00 | 979 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 534.00 | 282 760.00 | 981 774.00 | 1 264 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
DH Report à nouveau | 181 714.00 | 181 342.00 | | 181 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | 372.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 491 681.00 | 471 696.00 | | 491 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 190.00 | 163 406.00 | | 140 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 700.00 | 63 376.00 | | 108 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 798.00 | 47 018.00 | | 48 798.00 |
EA Autres dettes | 148 527.00 | 165 028.00 | | 148 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 093.00 | 482 303.00 | | 490 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 774.00 | 953 998.00 | | 981 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 451.00 | | | 285 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 392.00 | | | 280 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 588.00 | 1 172.00 | | 281 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 659.00 | 1 172.00 | | 276 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 717.00 | 288 717.00 | | 288 717.00 |
UX Autres créances clients | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 093.00 | 490 093.00 | | 490 093.00 |