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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 276.00 | 256 543.00 | 3 733.00 | 260 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 451.00 | 281 588.00 | 3 863.00 | 285 451.00 |
BT Marchandises | 507 598.00 | | 507 598.00 | 507 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 915.00 | | 134 915.00 | 134 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 571.00 | | 240 571.00 | 240 571.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 135.00 | | 950 135.00 | 950 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 586.00 | 281 588.00 | 953 998.00 | 1 235 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
DH Report à nouveau | 181 342.00 | 194 288.00 | | 181 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | -12 945.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 471 696.00 | 471 324.00 | | 471 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 406.00 | 347 267.00 | | 163 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 146 254.00 | | 63 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | 38 845.00 | | 47 018.00 |
EA Autres dettes | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 303.00 | 575 841.00 | | 482 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 998.00 | 1 047 165.00 | | 953 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 451.00 | | | 285 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 392.00 | | | 280 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 543.00 | 15 045.00 | | 266 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 614.00 | 15 045.00 | | 261 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 434.00 | 328 434.00 | | 328 434.00 |
UX Autres créances clients | 240 571.00 | 240 571.00 | | 240 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 164.00 | 266 164.00 | | 266 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 303.00 | 438 828.00 | 43 475.00 | 482 303.00 |