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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 19 091.00 | 13 375.00 | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 157.00 | 257 939.00 | 218.00 | 258 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 682.00 | 281 959.00 | 13 723.00 | 295 682.00 |
BT Marchandises | 734 120.00 | 52 827.00 | 681 293.00 | 734 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
BZ Autres créances | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 287.00 | 52 827.00 | 1 085 460.00 | 1 138 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 969.00 | 334 786.00 | 1 099 183.00 | 1 433 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
DH Report à nouveau | 197 137.00 | 181 700.00 | | 197 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 268.00 | 35 437.00 | | 23 268.00 |
DL TOTAL (I) | 510 386.00 | 507 118.00 | | 510 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112 950.00 | 150 000.00 | | 112 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 490.00 | 141 019.00 | | 136 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 005.00 | 34 435.00 | | 96 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 708.00 | 43 250.00 | | 63 708.00 |
EA Autres dettes | 163 527.00 | 149 978.00 | | 163 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 797.00 | 518 682.00 | | 588 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 183.00 | 1 025 800.00 | | 1 099 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 682.00 | | | 295 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 623.00 | | | 290 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 117.00 | 4 842.00 | | 277 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 189.00 | 4 842.00 | | 272 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112 950.00 | 50 075.00 | 62 876.00 | 112 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 017.00 | 300 017.00 | | 300 017.00 |
UX Autres créances clients | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 797.00 | 525 922.00 | 62 876.00 | 588 797.00 |