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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 774.00 | 2 623.00 | 27 151.00 | 29 774.00 |
AP Constructions | 1 368 287.00 | 954 290.00 | 413 997.00 | 1 368 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 077 520.00 | | 4 077 520.00 | 4 077 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910 982.00 | 942 856.00 | 968 126.00 | 1 910 982.00 |
BF Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 726 224.00 | 1 902 660.00 | 13 823 563.00 | 15 726 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BZ Autres créances | 389 701.00 | | 389 701.00 | 389 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 308.00 | 1 136.00 | 25 171.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 879 121.00 | | 879 121.00 | 879 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 520.00 | 1 136.00 | 1 326 383.00 | 1 327 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 053 744.00 | 1 903 797.00 | 15 149 947.00 | 17 053 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 323 368.00 | | | 2 323 368.00 |
CU Autres participations | 8 321 524.00 | | 8 321 524.00 | 8 321 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 314.00 | | | 1 904 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 384.00 | | | 832 384.00 |
DL TOTAL (I) | 12 236 699.00 | | | 12 236 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 500.00 | | | 1 874 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 424.00 | | | 940 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 248.00 | | | 2 913 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 149 947.00 | | | 15 149 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 748.00 | | | 1 604 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 549.00 | | 977 549.00 | 977 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 549.00 | | 977 549.00 | 977 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 217 546.00 | | | 217 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 973.00 | | | 262 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 352.00 | | | -15 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 904.00 | | | 1 934 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 520.00 | | | 1 102 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 384.00 | | | 832 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 452 025.00 | | | 16 452 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 726 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 953.00 | | | 1 400 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051 072.00 | | | 15 051 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 967.00 | 74 837.00 | | 884 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 967.00 | 74 837.00 | | 884 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 425.00 | 940 425.00 | | 940 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 077 520.00 | 2 323 368.00 | | 4 077 520.00 |
UP Prêts | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 389 701.00 | | | 389 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 157.00 | 2 724 760.00 | 1 769 396.00 | 4 494 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 248.00 | 1 604 748.00 | 1 126 500.00 | 2 913 248.00 |