| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111 250.00 | 1 430 866.00 | 2 680 384.00 | 4 111 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 571.00 | 39 187.00 | 7 384.00 | 46 571.00 |
AN Terrains | 69 775.00 | 2 624.00 | 67 151.00 | 69 775.00 |
AP Constructions | 1 785 606.00 | 1 052 594.00 | 733 012.00 | 1 785 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037 194.00 | 3 160 265.00 | 1 876 929.00 | 5 037 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 943.00 | | 195 943.00 | 195 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 289 090.00 | | 4 289 090.00 | 4 289 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910 982.00 | 942 856.00 | 968 126.00 | 1 910 982.00 |
BF Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395 112.00 | 2 000 964.00 | 14 394 148.00 | 16 395 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BT Marchandises | 5 411 212.00 | 9 942.00 | 5 401 270.00 | 5 411 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BZ Autres créances | 216 864.00 | | 216 864.00 | 216 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 308.00 | 976.00 | 25 333.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 751 629.00 | | 751 629.00 | 751 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 513.00 | 976.00 | 1 017 537.00 | 1 018 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 413 624.00 | 2 001 940.00 | 15 411 685.00 | 17 413 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 555 596.00 | | | 2 555 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 727 830.00 | | 727 830.00 | 727 830.00 |
CU Autres participations | 8 321 525.00 | | 8 321 525.00 | 8 321 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 096 462.00 | 15 936 864.00 | | 17 096 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 236 699.00 | 4 000 000.00 | | 6 236 699.00 |
DH Report à nouveau | | 1 904 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 560.00 | 832 385.00 | | 679 560.00 |
DL TOTAL (I) | 12 416 259.00 | 12 236 699.00 | | 12 416 259.00 |
DO TOTAL (II) | 488 149.00 | 472 455.00 | | 488 149.00 |
DP Provisions pour risques | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 609.00 | 347 645.00 | | 374 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 789.00 | 347 645.00 | | 399 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 500.00 | 1 874 500.00 | | 1 308 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 784.00 | 940 425.00 | | 1 593 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 6 078.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 36 020.00 | | 27 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 754.00 | 62 303.00 | | 64 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 114.00 | 116 131.00 | | 56 114.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 021.00 | 13 503.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 425.00 | 2 913 248.00 | | 2 995 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 411 685.00 | 15 149 948.00 | | 15 411 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 593 784.00 | | | 1 593 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 107 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 959 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 091 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 745.00 | 350 000.00 | | 39 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 577.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 87 027.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 610.00 | 262 973.00 | | 39 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 857.00 | 403.00 | | 5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 977.00 | -15 352.00 | | 26 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 353.00 | 1 934 905.00 | | 1 674 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 793.00 | 1 102 520.00 | | 994 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 560.00 | 832 385.00 | | 679 560.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 938 182.00 | 1 717 238.00 | | 1 938 182.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 938 182.00 | 1 717 238.00 | | 1 938 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 892 688.00 | 1 659 598.00 | | 1 892 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 224.00 | | | 15 726 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 536 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 395 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 953.00 | | | 1 400 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325 271.00 | | | 14 325 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 804.00 | 98 303.00 | 1 058 108.00 | 959 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 804.00 | 98 303.00 | 1 058 108.00 | 959 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 372.00 | 1 594 372.00 | | 1 594 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 289 090.00 | 2 555 596.00 | | 4 289 090.00 |
UP Prêts | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 500.00 | 528 500.00 | 714 000.00 | 1 308 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VP Divers | 216 864.00 | | | 216 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 909.00 | 2 796 171.00 | 1 748 738.00 | 4 544 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 425.00 | 2 215 425.00 | 714 000.00 | 2 995 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |