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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 680 384.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 012.00 | |
AN Terrains | 144 775.00 | 2 624.00 | 142 151.00 | 144 775.00 |
AP Constructions | 2 511 958.00 | 1 432 446.00 | 1 079 512.00 | 2 511 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 009 743.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 402 081.00 | | 4 402 081.00 | 4 402 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748 340.00 | 113 619.00 | 634 722.00 | 748 340.00 |
BF Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 556 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 250 882.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 272 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 198 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 276 234.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 698 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 643 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 894 259.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 359 552.00 | | | 2 359 552.00 |
CU Autres participations | 8 585 920.00 | 320 000.00 | 8 265 920.00 | 8 585 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 23 560 511.00 | 23 481 743.00 | | 23 560 511.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 733.00 | 1 136 820.00 | | 1 982 733.00 |
DL TOTAL (I) | 28 560 511.00 | 28 481 743.00 | | 28 560 511.00 |
DP Provisions pour risques | 359 208.00 | 523 240.00 | | 359 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 208.00 | 523 240.00 | | 359 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 034.00 | 298 000.00 | | 183 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 741 817.00 | 9 728 716.00 | | 7 741 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741 120.00 | 7 611 064.00 | | 7 741 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 031.00 | 355 373.00 | | 246 031.00 |
EA Autres dettes | 2 069 300.00 | 2 471 846.00 | | 2 069 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 552 237.00 | 19 811 626.00 | | 17 552 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 894 259.00 | 49 252 907.00 | | 46 894 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 056.00 | 1 209 270.00 | | 927 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 422 303.00 | 436 298.00 | | 422 303.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 422 303.00 | 436 298.00 | | 422 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 648 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 224 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 648 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 321 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 813 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 616 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 686 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 933 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 282.00 | -933 364.00 | | 45 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 402.00 | 10 409.00 | | 3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 253.00 | 811 538.00 | | 920 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 578.00 | 3 564 419.00 | | 3 407 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 844.00 | 2 427 600.00 | | 1 424 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 733.00 | 1 136 820.00 | | 1 982 733.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 764 440.00 | 2 630 541.00 | | 1 764 440.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 764 440.00 | 2 630 541.00 | | 1 764 440.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 673.00 | 73 256.00 | | 35 673.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 728 767.00 | 2 557 285.00 | | 1 728 767.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 423 413.00 | | 875 626.00 | 16 423 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 567.00 | 13 751 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 567.00 | 16 428 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 535.00 | | 801 352.00 | 1 875 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547 878.00 | | 74 274.00 | 14 547 878.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 371.00 | 102 295.00 | | 1 349 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 371.00 | 102 295.00 | | 1 349 371.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 031.00 | 246 031.00 | | 246 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 178.00 | 531 178.00 | | 531 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 402 081.00 | | 4 402 081.00 | 4 402 081.00 |
UP Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 000.00 | 116 000.00 | 66 000.00 | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 028.00 | 525 028.00 | | 525 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 130.00 | 555 805.00 | 4 417 325.00 | 4 973 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 056.00 | 927 056.00 | 66 000.00 | 993 056.00 |