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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 775.00 | 2 624.00 | 67 151.00 | 69 775.00 |
AP Constructions | 1 785 606.00 | 1 333 604.00 | 452 002.00 | 1 785 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 154.00 | 13 143.00 | 7 011.00 | 20 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 200 894.00 | | 5 200 894.00 | 5 200 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748 340.00 | 114 456.00 | 633 885.00 | 748 340.00 |
BF Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 423 413.00 | 1 761 827.00 | 14 661 587.00 | 16 423 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 912.00 | | 308 912.00 | 308 912.00 |
BZ Autres créances | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221 169.00 | 10 113.00 | 1 211 056.00 | 1 221 169.00 |
CF Disponibilités | 706 197.00 | | 706 197.00 | 706 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 657.00 | 10 113.00 | 2 260 543.00 | 2 270 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 694 070.00 | 1 771 940.00 | 16 922 130.00 | 18 694 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359 552.00 | | | 2 359 552.00 |
CU Autres participations | 8 583 400.00 | 298 000.00 | 8 285 400.00 | 8 583 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 894 040.00 | 8 367 436.00 | | 8 894 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 820.00 | 1 026 604.00 | | 1 136 820.00 |
DL TOTAL (I) | 15 530 860.00 | 14 894 040.00 | | 15 530 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 000.00 | 414 000.00 | | 298 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 965.00 | 350 458.00 | | 624 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 29 469.00 | | 37 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 373.00 | 468 752.00 | | 355 373.00 |
EA Autres dettes | 75 199.00 | 13 176.00 | | 75 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 270.00 | 1 275 854.00 | | 1 391 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 922 130.00 | 16 169 894.00 | | 16 922 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 270.00 | 977 854.00 | | 1 209 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 203 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 941 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 642.00 | 250 000.00 | | 912 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 777.00 | 250 135.00 | | 912 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 777.00 | 23 924.00 | | -912 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 409.00 | 6 929.00 | | 10 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 283.00 | 47 106.00 | | 216 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 420.00 | 2 380 384.00 | | 3 564 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 600.00 | 1 353 781.00 | | 2 427 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 820.00 | 1 026 604.00 | | 1 136 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 795 392.00 | | 1 463 884.00 | 16 795 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835 863.00 | 14 547 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835 863.00 | 16 423 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 535.00 | | | 1 875 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 919 856.00 | | 1 463 884.00 | 14 919 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 928.00 | 96 443.00 | | 1 252 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 928.00 | 96 443.00 | | 1 252 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 373.00 | 355 373.00 | | 355 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 164.00 | 700 164.00 | | 700 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 200 894.00 | 2 359 552.00 | 2 841 342.00 | 5 200 894.00 |
UP Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 000.00 | 116 000.00 | 182 000.00 | 298 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 270.00 | 1 209 270.00 | 182 000.00 | 1 391 270.00 |