| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 668.00 | 46 684.00 | 984.00 | 47 668.00 |
AN Terrains | 6 145 447.00 | 1 790 644.00 | 4 354 803.00 | 6 145 447.00 |
AP Constructions | 32 345 515.00 | 17 490 754.00 | 14 854 761.00 | 32 345 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896 360.00 | 4 396 711.00 | 1 499 649.00 | 5 896 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 897.00 | 1 221 865.00 | 300 032.00 | 1 521 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
AX Avances et acomptes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 347.00 | | 615 347.00 | 615 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661 007.00 | 937 248.00 | 723 759.00 | 1 661 007.00 |
BF Prêts | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224 059.00 | | 1 224 059.00 | 1 224 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 580 532.00 | 25 883 906.00 | 24 696 626.00 | 50 580 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BT Marchandises | 4 956 300.00 | 438.00 | 4 955 862.00 | 4 956 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 352.00 | 26 217.00 | 148 135.00 | 174 352.00 |
BZ Autres créances | 2 528 040.00 | | 2 528 040.00 | 2 528 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 838.00 | 25 239.00 | 435 599.00 | 460 838.00 |
CF Disponibilités | 9 709 192.00 | | 9 709 192.00 | 9 709 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 672.00 | | 148 672.00 | 148 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 024 529.00 | 51 894.00 | 17 972 635.00 | 18 024 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 716 315.00 | 27 366 666.00 | 45 349 649.00 | 72 716 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 267 478.00 | | | 2 267 478.00 |
CU Autres participations | 993 679.00 | | 993 679.00 | 993 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 256 223.00 | 18 314 152.00 | | 19 256 223.00 |
DG Autres réserves | 8 367 436.00 | 6 241 259.00 | | 8 367 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 604.00 | 2 626 177.00 | | 1 026 604.00 |
DL TOTAL (I) | 26 424 456.00 | 24 756 224.00 | | 26 424 456.00 |
DP Provisions pour risques | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 534.00 | 451 509.00 | | 489 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 874.00 | 492 849.00 | | 530 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812 984.00 | 10 030 753.00 | | 7 812 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 600.00 | 323 250.00 | | 313 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313 172.00 | 6 226 663.00 | | 7 313 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 976.00 | 1 820 588.00 | | 2 394 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 497.00 | 459 925.00 | | 123 497.00 |
EA Autres dettes | 33 949.00 | 10 104.00 | | 33 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 299.00 | 10 502.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 001 477.00 | 18 881 785.00 | | 18 001 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 349 647.00 | 44 502 822.00 | | 45 349 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 854.00 | 1 511 693.00 | | 977 854.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 168 233.00 | 1 442 072.00 | | 2 168 233.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 392 842.00 | 371 965.00 | | 392 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 678 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 170 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 849 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 235 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 809 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 374 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 714 215.00 | |
GE Autres charges | | | 20 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 026 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 059.00 | | | 274 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 059.00 | | | 274 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 113.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 135.00 | 113.00 | | 250 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 924.00 | -113.00 | | 23 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 929.00 | 6 008.00 | | 6 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 110.00 | 335 846.00 | | 903 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 325.00 | 3 995 759.00 | | 2 106 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 721.00 | 1 369 582.00 | | 1 079 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 604.00 | 2 626 177.00 | | 1 026 604.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 218 910.00 | 1 474 890.00 | | 2 218 910.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 218 910.00 | 1 474 890.00 | | 2 218 910.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 677.00 | 32 818.00 | | 50 677.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 168 233.00 | 1 442 072.00 | | 2 168 233.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 789 157.00 | | 1 050 557.00 | 16 789 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 323.00 | 14 919 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 323.00 | 16 795 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 535.00 | | | 1 875 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 913 622.00 | | 1 050 557.00 | 14 913 622.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 485.00 | 96 443.00 | 1 252 928.00 | 1 156 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 485.00 | 96 443.00 | 1 252 928.00 | 1 156 485.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 752.00 | 468 752.00 | | 468 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 634.00 | 363 634.00 | | 363 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 622 105.00 | 2 267 478.00 | 2 354 627.00 | 4 622 105.00 |
UP Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 000.00 | 116 000.00 | 298 000.00 | 414 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 112.00 | 328 112.00 | | 328 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 369.00 | 2 683 498.00 | 2 369 871.00 | 5 053 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 854.00 | 977 854.00 | 298 000.00 | 1 275 854.00 |