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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 313.00 | 22 783.00 | 1 530.00 | 24 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 167.00 | 26 286.00 | 4 881.00 | 31 167.00 |
BT Marchandises | 312 335.00 | | 312 335.00 | 312 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 234.00 | 29 939.00 | 69 295.00 | 99 234.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 692.00 | 29 939.00 | 546 754.00 | 576 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 859.00 | 56 225.00 | 551 635.00 | 607 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 9 816.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 235.00 | 944.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 3 075.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 425 383.00 | 418 835.00 | | 425 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 072.00 | 105 461.00 | | 90 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 720.00 | 36 992.00 | | 32 720.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 1 475.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 252.00 | 143 928.00 | | 126 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 635.00 | 562 763.00 | | 551 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 252.00 | 143 928.00 | | 126 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 688.00 | 68 066.00 | 693 754.00 | 625 688.00 |
FG Production vendue services | 44 594.00 | 6 300.00 | 50 893.00 | 44 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 281.00 | 74 366.00 | 744 647.00 | 670 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 953.00 | 21 172.00 | | 15 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 694.00 | 786 221.00 | | 755 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 146.00 | 783 146.00 | | 749 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | 3 075.00 | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 677.00 | 1 609.00 | | 24 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 173.00 | 1 609.00 | | 21 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 332.00 | 606.00 | | 29 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 332.00 | 606.00 | | 29 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 332.00 | 606.00 | | 29 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 541.00 | 118 190.00 | 3 351.00 | 121 541.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 5 238.00 | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 325.00 | 13 752.00 | | 12 325.00 |
ST Autres comptes | 154 229.00 | 157 978.00 | | 154 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 624.00 | 19 904.00 | | 21 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 889.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | 6 127.00 | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 178.00 | 191 633.00 | | 188 178.00 |