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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 257.00 | 20 122.00 | 3 135.00 | 23 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 058.00 | 22 604.00 | 6 454.00 | 29 058.00 |
BT Marchandises | 374 228.00 | | 374 228.00 | 374 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 923.00 | 12 482.00 | 67 440.00 | 79 923.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 422.00 | 12 482.00 | 574 940.00 | 587 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 480.00 | 35 086.00 | 581 394.00 | 616 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 628.00 | 9 887.00 | | 11 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | 1 740.00 | | -146.00 |
DL TOTAL (I) | 429 081.00 | 429 228.00 | | 429 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 815.00 | 100 841.00 | | 109 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | 33 517.00 | | 36 813.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 7 246.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 312.00 | 141 604.00 | | 152 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 394.00 | 570 832.00 | | 581 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 526.00 | 90 069.00 | 888 595.00 | 798 526.00 |
FG Production vendue services | 39 180.00 | 13 064.00 | 52 244.00 | 39 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 705.00 | 103 133.00 | 940 839.00 | 837 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 21 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 667.00 | 938 028.00 | | 978 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 813.00 | 936 287.00 | | 978 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146.00 | 1 740.00 | | -146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 382.00 | | 22 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 739.00 | 382.00 | | 19 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 952.00 | 1 069.00 | 20 538.00 | 31 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 952.00 | 1 069.00 | 20 538.00 | 31 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 952.00 | 1 069.00 | 20 538.00 | 31 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | 20 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 815.00 | 109 815.00 | | 109 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 709.00 | 99 390.00 | 3 319.00 | 102 709.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |