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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 257.00 | 19 739.00 | 3 517.00 | 23 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 058.00 | 22 222.00 | 6 836.00 | 29 058.00 |
BT Marchandises | 366 645.00 | | 366 645.00 | 366 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 623.00 | 31 952.00 | 59 671.00 | 91 623.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 948.00 | 31 952.00 | 563 996.00 | 595 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 005.00 | 54 173.00 | 570 832.00 | 625 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 887.00 | 7 783.00 | | 9 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 2 104.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 429 228.00 | 427 487.00 | | 429 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 841.00 | 85 055.00 | | 100 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | 40 643.00 | | 33 517.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 4 539.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 604.00 | 130 238.00 | | 141 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 832.00 | 557 725.00 | | 570 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 604.00 | 130 238.00 | | 141 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 999.00 | 128 919.00 | 870 918.00 | 741 999.00 |
FG Production vendue services | 39 867.00 | 13 510.00 | 53 377.00 | 39 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 866.00 | 142 429.00 | 924 295.00 | 781 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 028.00 | 854 829.00 | | 938 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 287.00 | 852 724.00 | | 936 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 2 104.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 157.00 | | 2 375.00 | 29 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 29 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 23 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 302.00 | | 2 375.00 | 22 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 913.00 | 750.00 | 2 442.00 | 23 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | 1 021.00 | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 410.00 | 750.00 | 1 421.00 | 20 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
6T Sur comptes clients | 29 893.00 | 2 059.00 | | 29 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 618.00 | 2 059.00 | 4 725.00 | 34 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 618.00 | 2 059.00 | 4 725.00 | 34 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |