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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 628.00 | 9 875.00 | 2 753.00 | 12 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 322.00 | 12 251.00 | 6 072.00 | 18 322.00 |
BT Marchandises | 380 143.00 | | 380 143.00 | 380 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 484.00 | 10 603.00 | 72 881.00 | 83 484.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 599.00 | 10 603.00 | 616 996.00 | 627 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 922.00 | 22 854.00 | 623 068.00 | 645 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 481.00 | 11 628.00 | | 11 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | -146.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 441 222.00 | 429 081.00 | | 441 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 599.00 | 109 815.00 | | 108 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 013.00 | 36 813.00 | | 65 013.00 |
EA Autres dettes | 8 233.00 | 5 684.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 845.00 | 152 312.00 | | 181 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 068.00 | 581 394.00 | | 623 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 845.00 | 152 312.00 | | 181 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 118.00 | 85 521.00 | 765 639.00 | 680 118.00 |
FG Production vendue services | 32 934.00 | 6 455.00 | 39 389.00 | 32 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 053.00 | 91 976.00 | 805 028.00 | 713 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 740.00 | 978 667.00 | | 815 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 599.00 | 978 813.00 | | 803 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | -146.00 | | 12 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 18 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 12 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 604.00 | 382.00 | 10 735.00 | 22 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | 107.00 | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122.00 | 382.00 | 10 629.00 | 20 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 482.00 | | 1 880.00 | 12 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 482.00 | | 1 880.00 | 12 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 482.00 | | 1 880.00 | 12 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 002.00 | 110 683.00 | 3 319.00 | 114 002.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 845.00 | 181 845.00 | | 181 845.00 |