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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 302.00 | 20 410.00 | 1 892.00 | 22 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 157.00 | 23 913.00 | 5 243.00 | 29 157.00 |
BT Marchandises | 346 038.00 | 4 725.00 | 341 313.00 | 346 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 546.00 | 29 893.00 | 68 653.00 | 98 546.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 100.00 | 34 618.00 | 552 482.00 | 587 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 257.00 | 58 531.00 | 557 725.00 | 616 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 783.00 | 1 235.00 | | 7 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | 6 548.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 427 487.00 | 425 383.00 | | 427 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 055.00 | 90 072.00 | | 85 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 32 720.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 3 460.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 238.00 | 126 252.00 | | 130 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 725.00 | 551 635.00 | | 557 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 238.00 | 126 252.00 | | 130 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 486.00 | 134 694.00 | 794 180.00 | 659 486.00 |
FG Production vendue services | 40 086.00 | 13 669.00 | 53 755.00 | 40 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 572.00 | 148 364.00 | 847 936.00 | 699 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 350.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 953.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 829.00 | 755 694.00 | | 854 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 724.00 | 749 146.00 | | 852 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104.00 | 6 548.00 | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 167.00 | | 1 448.00 | 31 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 29 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 22 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | | 1 448.00 | 24 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 286.00 | 1 086.00 | 3 458.00 | 26 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 783.00 | 1 086.00 | 3 458.00 | 22 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 939.00 | | 45.00 | 29 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 939.00 | 4 725.00 | 45.00 | 29 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 939.00 | 4 725.00 | 45.00 | 29 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 067.00 | 112 716.00 | 3 351.00 | 116 067.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 5 735.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 197.00 | 12 325.00 | | 22 197.00 |
ST Autres comptes | 164 486.00 | 154 229.00 | | 164 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 585.00 | 21 624.00 | | 21 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 888.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | 6 623.00 | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 900.00 | 208 990.00 | | 231 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 901.00 | 112 694.00 | | 124 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 268.00 | 188 178.00 | | 208 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |