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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
AH Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
AP Constructions | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 434.00 | 302 649.00 | 96 785.00 | 399 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 696.00 | 72 962.00 | 182 733.00 | 255 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 784.00 | 413 589.00 | 303 194.00 | 716 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BZ Autres créances | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CF Disponibilités | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 318.00 | | 534 318.00 | 534 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 102.00 | 413 589.00 | 837 513.00 | 1 251 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DH Report à nouveau | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DL TOTAL (I) | 356 301.00 | | | 356 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
EA Autres dettes | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 212.00 | | | 481 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 513.00 | | | 837 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 189.00 | | | 304 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 898.00 | | 54 885.00 | 661 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 539.00 | | 51 264.00 | 619 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | | 3 622.00 | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 163.00 | 36 427.00 | | 377 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 858.00 | 36 427.00 | | 354 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 763.00 | 190 763.00 | | 190 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 041.00 | 3 096.00 | 25 000.00 | 94 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
UX Autres créances clients | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VB T. V. A. | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 783.00 | 18 605.00 | 61 178.00 | 79 783.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 336.00 | 92 877.00 | 20 459.00 | 113 336.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 212.00 | 304 189.00 | 86 178.00 | 481 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
ST Autres comptes | 208 969.00 | | | 208 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
YT Sous‐traitance | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 135.00 | | | 270 135.00 |