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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
AH Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
AP Constructions | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 211.00 | 321 966.00 | 79 245.00 | 401 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 839.00 | 86 443.00 | 180 396.00 | 266 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 175.00 | 446 388.00 | 284 787.00 | 731 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 169.00 | | 223 169.00 | 223 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BZ Autres créances | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CF Disponibilités | 175 121.00 | | 175 121.00 | 175 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 585.00 | | 611 585.00 | 611 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 760.00 | 446 388.00 | 896 373.00 | 1 342 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DH Report à nouveau | 129 776.00 | | | 129 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
DL TOTAL (I) | 424 235.00 | | | 424 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 627.00 | | | 245 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
EA Autres dettes | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 137.00 | | | 472 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 373.00 | | | 896 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 681.00 | | | 354 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 784.00 | | 81 157.00 | 716 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 613.00 | 21 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 766.00 | 731 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 153.00 | 683 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 803.00 | | 24 073.00 | 670 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | | 57 084.00 | 20 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 589.00 | 43 951.00 | 11 153.00 | 413 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 284.00 | 43 951.00 | 11 153.00 | 391 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 627.00 | 245 627.00 | | 245 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 412.00 | 108.00 | | 50 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
UX Autres créances clients | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 178.00 | 18 926.00 | 42 252.00 | 61 178.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 159.00 | 81 229.00 | 21 930.00 | 103 159.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 137.00 | 354 681.00 | 42 252.00 | 472 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
ST Autres comptes | 221 295.00 | | | 221 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
YT Sous‐traitance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 774.00 | | | 134 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |