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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 606.00 | 27 235.00 | 2 371.00 | 29 606.00 |
AH Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
AP Constructions | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 046.00 | 287 980.00 | 117 066.00 | 405 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 376.00 | 117 824.00 | 187 552.00 | 305 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 815.00 | 447 397.00 | 343 418.00 | 790 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 634.00 | | 221 634.00 | 221 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 414.00 | | 131 414.00 | 131 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BZ Autres créances | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CF Disponibilités | 359 692.00 | | 359 692.00 | 359 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 217.00 | | 802 217.00 | 802 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 031.00 | 447 397.00 | 1 145 634.00 | 1 593 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DH Report à nouveau | 197 711.00 | | | 197 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
DL TOTAL (I) | 504 543.00 | | | 504 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 437.00 | | | 272 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
EA Autres dettes | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 092.00 | | | 641 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 634.00 | | | 1 145 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 432.00 | | | 428 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 175.00 | | 125 695.00 | 731 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 056.00 | 790 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 056.00 | 724 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 522.00 | | 7 301.00 | 25 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 724.00 | | 107 112.00 | 683 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 930.00 | | 11 283.00 | 21 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 388.00 | 67 065.00 | 66 056.00 | 446 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | 4 930.00 | | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 083.00 | 62 135.00 | 66 056.00 | 424 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 437.00 | 272 437.00 | | 272 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 984.00 | 3 680.00 | | 53 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 212.00 | 32 162.00 | 1 050.00 | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VB T. V. A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 206.00 | 48 751.00 | 136 444.00 | 186 206.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 689.00 | 121 639.00 | 1 050.00 | 122 689.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 092.00 | 428 432.00 | 136 444.00 | 641 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
ST Autres comptes | 247 205.00 | | | 247 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 499.00 | | | 210 499.00 |
YT Sous‐traitance | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 595.00 | | | 181 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 114.00 | | | 426 114.00 |