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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
AH Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
AP Constructions | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 288.00 | 421 871.00 | 120 417.00 | 542 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 660.00 | 218 881.00 | 131 779.00 | 350 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 196.00 | 687 577.00 | 288 620.00 | 976 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 793.00 | | 195 793.00 | 195 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 589 008.00 | | 589 008.00 | 589 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 694.00 | | 1 081 694.00 | 1 081 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 891.00 | 687 577.00 | 1 370 314.00 | 2 057 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DH Report à nouveau | 421 706.00 | | | 421 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
DL TOTAL (I) | 727 816.00 | | | 727 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 558.00 | | | 341 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 498.00 | | | 642 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 314.00 | | | 1 370 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 046.00 | | | 547 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 830.00 | | 73 782.00 | 903 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 33 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 976 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 531.00 | | 63 773.00 | 843 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 614.00 | | 10 008.00 | 24 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 932.00 | 85 645.00 | | 601 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 789.00 | 2 679.00 | | 29 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 143.00 | 82 966.00 | | 572 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 558.00 | 341 558.00 | | 341 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 447.00 | 50 995.00 | 95 452.00 | 146 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VP Divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 282.00 | 44 228.00 | 33 055.00 | 77 282.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 498.00 | 547 046.00 | 95 452.00 | 642 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
ST Autres comptes | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 936.00 | | | 353 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |