| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
AH Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
AP Constructions | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 429.00 | 328 452.00 | 109 977.00 | 438 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 598.00 | 151 027.00 | 156 571.00 | 307 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 518.00 | 523 443.00 | 302 075.00 | 825 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 799.00 | | 235 799.00 | 235 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CF Disponibilités | 426 468.00 | | 426 468.00 | 426 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 381.00 | | 837 381.00 | 837 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 899.00 | 523 443.00 | 1 139 456.00 | 1 662 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DH Report à nouveau | 278 019.00 | | | 278 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
DL TOTAL (I) | 615 194.00 | | | 615 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 502.00 | | | 237 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 262.00 | | | 524 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 456.00 | | | 1 139 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 601.00 | | | 403 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 815.00 | | 37 021.00 | 790 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 318.00 | 32 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 825 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 780.00 | | 35 605.00 | 724 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 212.00 | | 1 417.00 | 33 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 397.00 | 76 046.00 | | 447 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | 2 371.00 | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 162.00 | 73 675.00 | | 420 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 502.00 | 237 502.00 | | 237 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
UX Autres créances clients | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 278.00 | 57 617.00 | 119 991.00 | 178 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 052.00 | 86 741.00 | 32 311.00 | 119 052.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 262.00 | 403 601.00 | 119 991.00 | 524 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
ST Autres comptes | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
YT Sous‐traitance | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 593.00 | | | 183 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 131.00 | | | 401 131.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |