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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 007.00 | 809.00 | 1 816.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 586.00 | 41 526.00 | 16 060.00 | 57 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 443.00 | 42 533.00 | 1 814 911.00 | 1 857 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 134.00 | | 1 801 134.00 | 1 801 134.00 |
CF Disponibilités | 264 023.00 | | 264 023.00 | 264 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 071.00 | | 2 116 071.00 | 2 116 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 515.00 | 42 533.00 | 3 930 982.00 | 3 973 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
CU Autres participations | 1 548 545.00 | | 1 548 545.00 | 1 548 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 248.00 | 532 248.00 | | 532 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 9 147.00 | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 1 083 636.00 | 1 052 455.00 | | 1 083 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 530.00 | 112 728.00 | | 66 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 051.00 | 1 813 521.00 | | 1 800 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 254.00 | 384 600.00 | | 338 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 006.00 | 392 050.00 | | 1 343 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 9 923.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 548.00 | 51 299.00 | | 443 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 931.00 | 840 031.00 | | 2 130 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 982.00 | 2 653 553.00 | | 3 930 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 054.00 | 840 031.00 | | 1 837 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300 983.00 | | 300 983.00 | 300 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 983.00 | | 300 983.00 | 300 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 057.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 5 633.00 | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 933.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 540.00 | | | 370 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 964.00 | 933.00 | | 371 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 964.00 | 4 699.00 | | -86 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 622.00 | 31 275.00 | | 417 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 407.00 | 452 110.00 | | 1 209 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 878.00 | 339 382.00 | | 1 142 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 530.00 | 112 728.00 | | 66 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 024.00 | | 2 916.00 | 2 504 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 096.00 | | 1 798 041.00 | 228 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 096.00 | 421 400.00 | 1 857 443.00 | 228 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 209.00 | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 609.00 | 57 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 280.00 | | 2 916.00 | 477 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 137.00 | | | 2 026 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 336.00 | 24 057.00 | 50 860.00 | 69 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 400.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 729.00 | 23 657.00 | 50 860.00 | 68 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 847.00 | 1 337 847.00 | | 1 337 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 684.00 | 384 684.00 | | 384 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UX Autres créances clients | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 196.00 | 44 319.00 | 180 729.00 | 338 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 931.00 | 1 837 054.00 | 180 729.00 | 2 130 931.00 |