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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 410.00 | 406.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 487.00 | 42 462.00 | 53 026.00 | 95 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 494.00 | 43 872.00 | 1 800 622.00 | 1 844 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 966.00 | | 1 400 966.00 | 1 400 966.00 |
CF Disponibilités | 309 625.00 | | 309 625.00 | 309 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 325.00 | | 1 770 325.00 | 1 770 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 818.00 | 43 872.00 | 3 570 946.00 | 3 614 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
CU Autres participations | 1 548 545.00 | | 1 548 545.00 | 1 548 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 248.00 | 532 248.00 | | 532 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 1 070 166.00 | 1 083 636.00 | | 1 070 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 012.00 | 66 530.00 | | 1 470 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 064.00 | 1 800 051.00 | | 3 190 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 757.00 | 338 254.00 | | 292 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 1 343 006.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 6 122.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 159.00 | 443 548.00 | | 78 159.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 883.00 | 2 130 931.00 | | 380 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 946.00 | 3 930 982.00 | | 3 570 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 117.00 | 1 837 054.00 | | 133 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 683.00 | | 304 683.00 | 304 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 683.00 | | 304 683.00 | 304 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 1 763.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 851.00 | 1 424.00 | | 8 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 851.00 | 371 964.00 | | 8 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 851.00 | -86 964.00 | | -8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 353.00 | 417 622.00 | | 60 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 741.00 | 1 209 407.00 | | 1 817 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 729.00 | 1 142 878.00 | | 347 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 012.00 | 66 530.00 | | 1 470 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 443.00 | | 37 901.00 | 1 857 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 851.00 | | 1 747 190.00 | 50 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 851.00 | | 1 844 494.00 | 50 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 586.00 | | 37 901.00 | 57 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 041.00 | | | 1 798 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 533.00 | 1 339.00 | | 42 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 403.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 526.00 | 936.00 | | 41 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 628.00 | 44 863.00 | 182 170.00 | 292 628.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 883.00 | 133 117.00 | 182 170.00 | 380 883.00 |